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富蘭克林互惠歐洲基金(歐元) A (累算)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
歐元
 
36.38
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.30%
 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
5.55億
 主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國(guó))
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
36.38 - 36.93
-1.22%
+0.43%
1個(gè)月
34.88 - 36.93
+4.30%
+4.77%
3個(gè)月
31.87 - 36.93
+0.06%
+1.95%
1年
31.47 - 36.93
+11.70%
+5.66%
3年
23.48 - 36.93
+31.34%
+15.08%
自發(fā)行以來
0.00 - 36.93
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
10.57%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+12.92%
-3.35%
+18.76%
-12.45%
+20.48%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 英國(guó) (23.20%)
 法國(guó) (16.01%)
 荷蘭 (14.46%)
 德國(guó) (13.09%)
 瑞士 (11.05%)
 其他 (6.67%)
 美國(guó) (3.53%)
 愛爾蘭 (3.20%)
 希臘 (3.03%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (2.94%)
 意大利 (2.81%)
按 行業(yè)
 金融 (21.72%)
 必需消費(fèi)品 (11.60%)
 健康護(hù)理 (11.52%)
 工業(yè) (11.29%)
 能源 (9.98%)
 通訊服務(wù) (8.58%)
 非必需消費(fèi)品 (7.98%)
 物料 (6.57%)
 其他 (4.88%)
 資訊科技 (2.95%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (2.94%)
按 資產(chǎn)
 被低估股票 (96.49%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (2.94%)
 特殊情況 (0.57%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (42.60%)
 25.0-50.0 (24.76%)
 10.0-25.0 (15.41%)
 5.0-10.0 (9.95%)
 <2.0 (4.42%)
 2.0-5.0 (2.86%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
NOVARTIS AG
4.61%
ROCHE HOLDING AG
4.52%
DEUTSCHE BANK AG
4.09%
BNP PARIBAS SA
3.84%
NN GROUP NV
3.50%
BP PLC
3.26%
AERCAP HOLDINGS NV
3.20%
SHELL PLC
3.19%
KONINKLIJKE KPN NV
3.07%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA
3.03%
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法國(guó)巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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