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摩根貨幣基金 ─ 港元
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
港元
 
184.09
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.23%
基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類(lèi)型 貨幣市場(chǎng)基金
基金規(guī)模
 
21.21億
主題 一般
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
184.08 - 184.09
+0.01%
+0.02%
1個(gè)月
183.67 - 184.09
+0.23%
+0.07%
3個(gè)月
182.76 - 184.09
+0.73%
+0.45%
1年
177.68 - 184.09
+3.61%
+2.05%
3年
166.73 - 184.09
+10.41%
+5.97%
自發(fā)行以來(lái)
0.00 - 184.09
N/A
+4.18%
波幅
3年年度化波幅
0.28%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+3.70%
+0.90%
0.00%
+0.70%
+1.50%
基金內(nèi)容
按 資產(chǎn)
 定期存款 (38.10%)
 歐洲存款證 (29.00%)
 中期票據(jù) (21.60%)
 歐洲商業(yè)票據(jù) (11.30%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
 
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 10/10/24
4.20%
Industrial And Commercial Bank of China Limited Sydney Branch 4.5% 15/10/24
3.10%
Lma Sa 0% 11/12/24
2.80%
Dz Bank Ag Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/Hong Kong 0% 09/12/24
2.80%
Kfw 0% 02/01/25
2.80%
Agricultural Bank of China Hong Kong 4% 29/11/24
2.80%
Bank of China Ltd (Macau) 3.5% 03/01/25
2.80%
Cathay United Bank Company, Limited - Hong Kong Branch 3.45% 24/12/24
2.80%
Bank of Nova Scotia 5.27% 11/10/24
2.50%
Mitsubishi Hc Capital Uk Plc 5.18% 07/10/24
2.50%
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