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摩根太平洋證券基金 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
526.83
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.50%
 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.13億
 主題 一般
地域分佈 亞太區(qū)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
519.45 - 526.83
+1.37%
+0.43%
1個(gè)月
503.12 - 526.83
+4.50%
+4.77%
3個(gè)月
432.40 - 526.83
+4.60%
+1.95%
1年
432.40 - 526.83
+11.62%
+5.66%
3年
364.41 - 526.83
+13.43%
+15.08%
自發(fā)行以來
0.00 - 637.25
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
13.87%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.40%
-24.10%
-0.70%
+32.60%
+28.50%
基金內(nèi)容
按 巿場
 日本 (33.30%)
 中國 (15.20%)
 臺灣 (12.70%)
 澳洲 (11.70%)
 印度 (9.20%)
 其他 (6.40%)
 南韓 (5.90%)
 香港 (4.20%)
 流動資金 (1.50%)
按 行業(yè)
 金融 (25.30%)
 資訊科技 (23.50%)
 非必需消費(fèi) (18.40%)
 工業(yè) (8.00%)
 通訊服務(wù) (7.10%)
 健康護(hù)理 (6.70%)
 物料 (5.50%)
 其他 (3.90%)
 流動資金 (1.50%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Taiwan Semiconductor Manufacturing
臺灣-資訊科技
8.90%
Tencent Holdings
中國-通訊服務(wù)
5.10%
Samsung Electronics
南韓-資訊科技
4.10%
Sony Group
日本-非必需消費(fèi)
3.30%
Daiichi Sankyo
日本-健康護(hù)理
3.20%
Recruit Holdings
日本-工業(yè)
2.80%
Macquarie Group
澳洲-金融
2.60%
Alibaba Group Holding
中國-非必需消費(fèi)
2.40%
Tokio Marine Holdings
日本-金融
2.40%
Bank Central Asia
印尼-金融
2.40%
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+15.68%
+19.16%
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+13.85%
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-4.89%
-10.79%
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-3.90%
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-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
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-2.80%
+0.03%
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