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施羅德環(huán)球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
歐元
 
25.10
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.89%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.11千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
25.10 - 25.82
-2.03%
+0.43%
1個(gè)月
24.40 - 25.95
+2.89%
+4.77%
3個(gè)月
22.11 - 26.03
-0.16%
+1.95%
1年
21.33 - 26.03
+9.90%
+5.66%
3年
10.95 - 27.57
-8.97%
+15.08%
自發(fā)行以來
4.90 - 48.44
+151.01%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
31.42%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金內(nèi)容
按 巿場
 波蘭 (32.00%)
 希臘 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈薩克斯坦 (7.40%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (5.60%)
 斯洛文尼亞 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格魯吉亞 (1.40%)
 比利時(shí) (1.40%)
 羅馬尼亞 (1.30%)
按 行業(yè)
 金融 (52.70%)
 工業(yè)製造 (11.00%)
 基本消費(fèi)品 (9.40%)
 健康護(hù)理 (7.90%)
 非必需消費(fèi)品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (5.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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