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施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球城市股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
180.18
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
-1.33%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.73億
 主題 房地產(chǎn)
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
180.18 - 185.18
-2.26%
+0.43%
1個月
180.18 - 185.18
-1.33%
+4.77%
3個月
160.23 - 185.75
-3.00%
+1.95%
1年
160.23 - 200.20
+2.43%
+5.66%
3年
145.69 - 200.20
-8.09%
+15.08%
自發(fā)行以來
48.47 - 232.58
+80.18%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
12.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (63.30%)
 日本 (7.60%)
 澳洲 (6.20%)
 英國 (3.90%)
 流動資產(chǎn) (3.80%)
 香港 (3.50%)
 西班牙 (2.40%)
 德國 (2.30%)
 法國 (2.20%)
 新加坡 (1.90%)
 比利時 (1.70%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.40%)
按 行業(yè)
 房地產(chǎn) (93.80%)
 流動資產(chǎn) (3.80%)
 通訊服務(wù) (1.30%)
 資訊科技 (1.20%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (64.10%)
 太平洋（日本除外） (11.70%)
 歐洲（英國除外）／中東 (8.60%)
 日本 (7.60%)
 英國 (3.90%)
 流動資產(chǎn) (3.80%)
 新興市場 (0.40%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Equinix Inc
5.20%
Digital Realty Trust Inc
4.80%
Prologis Inc
4.40%
Simon Property Group Inc
3.80%
Welltower Inc
3.20%
AvalonBay Communities Inc
3.00%
Public Storage/new
2.90%
Ventas Inc
2.80%
Equity Residential
2.70%
Sun Communities Inc
2.50%
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+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
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-3.60%
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-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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