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貝萊德亞太股票入息基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
17.77
(更新 : 2023/04/06)
1個月回報
 
0.00%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.10億
 主題 一般
地域分佈 亞太區(qū)(日本除外)
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.77 - 17.77
0.00%
+0.43%
1個月
17.77 - 17.77
0.00%
+4.77%
3個月
17.77 - 17.77
0.00%
+1.95%
1年
17.77 - 17.77
0.00%
+5.66%
3年
15.01 - 18.96
-3.84%
+15.08%
自發(fā)行以來
9.29 - 22.83
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
8.14%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.73%
+1.88%
+14.36%
+15.13%
-20.27%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.61%)
 澳洲 (17.54%)
 香港 (10.52%)
 新加坡 (9.60%)
 臺灣 (9.47%)
 印度 (9.26%)
 韓國 (5.29%)
 印尼 (3.43%)
 泰國 (3.39%)
 其他 (3.08%)
按 行業(yè)
 金融 (27.83%)
 資訊科技 (19.76%)
 工業(yè) (13.73%)
 房地產(chǎn) (11.54%)
 通訊 (9.76%)
 原材料 (6.03%)
 非必需消費品 (4.23%)
 醫(yī)療保健 (2.59%)
 能源 (1.71%)
 公用事業(yè) (1.48%)
 現(xiàn)金 (1.32%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.39%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.84%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.29%
AIA GROUP LTD
3.52%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.90%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.66%
CHINA RESOURCES LAND LTD
2.55%
BRAMBLES LTD
2.46%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.35%
GOODMAN GROUP
2.32%
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基金名稱
最新資產(chǎn)淨值價格
1個月回報
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產(chǎn)淨值價格
1個月回報
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貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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