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貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2
最新資產(chǎn)淨值價格
歐元
 
46.91
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+7.35%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
57.03億
 主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.91 - 47.83
-1.05%
+0.43%
1個月
43.70 - 47.83
+7.35%
+4.77%
3個月
39.30 - 47.83
-0.97%
+1.95%
1年
39.30 - 48.39
-0.09%
+5.66%
3年
30.56 - 48.39
+32.55%
+15.08%
自發(fā)行以來
5.22 - 48.39
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
14.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金內(nèi)容
按 巿場
 丹麥 (15.76%)
 荷蘭 (13.91%)
 瑞士 (13.13%)
 法國 (12.74%)
 德國 (11.68%)
 其他 (8.30%)
 意大利 (6.79%)
 美國 (5.53%)
 愛爾蘭 (4.83%)
 瑞典 (4.20%)
 英國 (3.11%)
按 行業(yè)
 工業(yè) (31.68%)
 醫(yī)療保健 (15.73%)
 金融 (15.38%)
 非必需消費品 (15.22%)
 資訊科技 (13.23%)
 原材料 (7.62%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.14%)
按 資產(chǎn)
 大型股-高於或等於100億歐元 (90.05%)
 中型股-20至100億歐元 (7.66%)
 小型股-少於20億歐元 (1.15%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.14%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
NOVO NORDISK A/S
8.08%
LINDE PLC
5.53%
ASML HOLDING NV
5.52%
UNICREDIT SPA
3.87%
MTU AERO ENGINES AG
3.79%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.73%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.53%
DSV A/S
3.19%
RELX PLC
3.12%
HOLCIM AG
3.08%
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基金名稱
最新資產(chǎn)淨值價格
1個月回報
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
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+11.62%
+9.37%
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基金名稱
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1個月回報
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-4.89%
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-3.90%
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-3.60%
+1.96%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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