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貝萊德系統(tǒng)分析環(huán)球股票高息基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
22.75
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.07%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
66.82億
 主題 高股息
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
22.75 - 23.07
-0.70%
+0.43%
1個(gè)月
21.86 - 23.07
+4.07%
+4.77%
3個(gè)月
20.06 - 23.07
+0.98%
+1.95%
1年
20.00 - 23.07
+10.12%
+5.66%
3年
14.73 - 23.07
+32.11%
+15.08%
自發(fā)行以來
5.43 - 23.07
+127.50%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
9.15%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.76%
-14.84%
+16.92%
+8.91%
+17.30%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (62.98%)
 其他 (10.19%)
 日本 (5.26%)
 中國(guó) (4.95%)
 瑞士 (3.37%)
 臺(tái)灣 (2.85%)
 英國(guó) (2.43%)
 法國(guó) (2.41%)
 意大利 (2.15%)
 新加坡 (1.93%)
 澳洲 (1.48%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (21.25%)
 金融 (15.83%)
 醫(yī)療保健 (14.25%)
 基本消費(fèi)品 (12.61%)
 通訊 (11.29%)
 非必需消費(fèi)品 (10.50%)
 工業(yè) (6.37%)
 原材料 (3.33%)
 能源 (2.52%)
 公用事業(yè) (1.89%)
 房地產(chǎn) (0.17%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
MICROSOFT CORPORATION
3.89%
APPLE INC
3.64%
AMAZON.COM INC
3.64%
NVIDIA CORPORATION
3.47%
ALTRIA GROUP INC
2.45%
WALMART INC
2.44%
CME GROUP INC
2.23%
MERCK & CO INC
1.79%
GARMIN LTD
1.74%
PROCTER & GAMBLE CO
1.69%
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+15.68%
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-4.89%
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富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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