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貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
18.84
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+4.32%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.78億
 主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.84 - 19.12
-0.21%
+0.43%
1個月
18.06 - 19.12
+4.32%
+4.77%
3個月
16.08 - 19.12
+3.92%
+1.95%
1年
16.08 - 19.12
+8.40%
+5.66%
3年
13.17 - 19.12
+20.77%
+15.08%
自發(fā)行以來
8.68 - 21.04
+88.40%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
11.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國 (23.25%)
 臺灣 (16.27%)
 印度 (15.52%)
 韓國 (9.00%)
 其他 (8.50%)
 巴西 (7.53%)
 墨西哥 (5.24%)
 南非 (5.21%)
 泰國 (3.65%)
 印尼 (3.50%)
 希臘 (2.33%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (28.18%)
 金融 (25.03%)
 非必需消費品 (12.52%)
 工業(yè) (9.23%)
 通訊 (6.22%)
 原材料 (6.10%)
 能源 (4.76%)
 公用事業(yè) (2.74%)
 房地產(chǎn) (2.60%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.22%)
 基本消費品 (1.49%)
 其他 (1.13%)
按 資產(chǎn)
 大型股-高於或等於100億美元 (77.11%)
 中型股-20至100億美元 (20.12%)
 小型股-少於20億美元 (3.00%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (-0.23%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.79%
SK HYNIX INC
3.59%
PROSUS NV
3.18%
BANK OF CHINA LTD
2.67%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.45%
MEDIATEK INC
2.27%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.27%
GOLD FIELDS LTD
2.22%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.19%
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