貝萊德營養(yǎng)科學基金 (美元) A2
最新資產淨值價格 美元
12.48
(更新 : 2025/06/05) | 1個月回報 +2.55% | 基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 1.59億 | 主題 環(huán)球農業(yè) | |
地域分佈 環(huán)球 |
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回報 (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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美元 | -5.14% | -21.92% | +4.75% | +19.59% | +18.06% |
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資產 | 類型/描述 | 比例 | |
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COMPASS GROUP PLC | 6.60% | ||
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 5.19% | ||
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 4.64% | ||
SGS SA | 4.57% | ||
PACKAGING CORP OF AMERICA | 4.07% | ||
AVERY DENNISON CORPORATION | 4.00% | ||
ELI LILLY AND COMPANY | 3.94% | ||
ZOETIS INC | 3.88% | ||
DOLLARAMA INC | 3.82% | ||
SMURFIT WESTROCK PLC | 3.69% |
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最新資產淨值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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+17.52% | +38.69% | |
+16.22% | +12.45% | |
+15.68% | +19.16% | |
+13.85% | +15.63% | |
+13.51% | +3.73% | |
+11.62% | +9.37% | |
+11.22% | +4.06% | |
+11.20% | -0.02% | |
+11.03% | +3.52% | |
+10.97% | +3.69% |
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