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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
23.75
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+2.02%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
21.41億
 主題 能源
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.58 - 24.23
-1.74%
+0.43%
1個月
23.28 - 24.36
+2.02%
+4.77%
3個月
22.08 - 26.31
+0.04%
+1.95%
1年
22.08 - 26.93
-6.68%
+5.66%
3年
18.35 - 27.37
-3.92%
+15.08%
自發(fā)行以來
7.04 - 35.55
+137.50%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
18.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (52.20%)
 加拿大 (19.49%)
 英國 (9.86%)
 法國 (9.62%)
 意大利 (5.92%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (2.11%)
 芬蘭 (0.81%)
按 行業(yè)
 綜合 (35.66%)
 勘探及生產(chǎn) (28.83%)
 運輸 (22.24%)
 石油服務 (5.03%)
 煉油及營銷 (4.25%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.11%)
 煤及鈾 (1.88%)
按 資產(chǎn)
 大型股-高於或等於100億美元 (92.89%)
 中型股-10至100億美元 (5.00%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.11%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
SHELL PLC
9.86%
EXXON MOBIL CORP
9.65%
TOTALENERGIES SE
8.63%
WILLIAMS COMPANIES INC
5.62%
CONOCOPHILLIPS
5.07%
EOG RESOURCES INC
4.83%
CHENIERE ENERGY INC
4.59%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.38%
TARGA RESOURCES CORP
4.26%
CHEVRON CORP
3.85%
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基金名稱
最新資產(chǎn)淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產(chǎn)淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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