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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
57.04
(更新 : 2025/05/21)
1個月回報
 
-1.50%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
44.69億
 主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.64 - 57.04
+4.49%
+1.72%
1個月
53.64 - 57.91
-1.50%
+8.10%
3個月
44.08 - 57.91
+22.01%
-1.15%
1年
36.02 - 57.91
+42.89%
+3.62%
3年
24.67 - 57.91
+62.37%
+17.31%
自發(fā)行以來
18.00 - 71.62
N/A
+405.60%
波幅
3年年度化波幅
26.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金內(nèi)容
按 巿場
 加拿大 (55.23%)
 美國 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英國 (0.53%)
按 行業(yè)
 黃金 (86.85%)
 白銀 (9.98%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.92%)
 銅 (1.25%)
按 資產(chǎn)
 大型股 - 高於或等於100億美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100億美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10億美元 (4.24%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.92%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
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-14.01%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 57.04
-1.50%
+22.01%
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