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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
日?qǐng)A
 
13.94
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.80%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1047.05億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
13.90 - 13.96
+0.22%
+0.43%
1個(gè)月
13.43 - 13.97
+3.80%
+4.77%
3個(gè)月
12.36 - 14.55
-4.19%
+1.95%
1年
12.36 - 15.06
-1.06%
+5.66%
3年
10.07 - 15.06
+26.96%
+15.08%
自發(fā)行以來
4.52 - 15.06
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
12.98%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日?qǐng)A
+16.23%
-16.39%
+6.78%
+11.90%
+21.66%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 工業(yè) (20.99%)
 非必需消費(fèi)品 (20.03%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 資訊科技 (8.60%)
 醫(yī)療保健 (5.89%)
 通訊 (5.32%)
 基本消費(fèi)品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 現(xiàn)金 (1.64%)
 房地產(chǎn) (1.49%)
按 資產(chǎn)
 大型股 - 高於或等於100億美元 (67.74%)
 中型股 - 20至100億美元 (27.96%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.66%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.64%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
HITACHI LTD
4.10%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
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霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
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摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
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惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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