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貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4
最新資產(chǎn)淨值價格
日圓
 
14.78
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+2.07%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1047.05億
 主題 一般
地域分佈 日本
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.78 - 14.86
-0.14%
+0.43%
1個月
14.48 - 14.87
+2.07%
+4.77%
3個月
13.53 - 15.41
-4.09%
+1.95%
1年
13.38 - 15.71
-1.34%
+5.66%
3年
10.69 - 15.71
+28.86%
+15.08%
自發(fā)行以來
4.12 - 15.71
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
11.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+15.69%
-11.09%
+0.23%
+20.89%
+16.12%
基金內容
按 行業(yè)
 非必需消費品 (22.03%)
 工業(yè) (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 資訊科技 (8.60%)
 醫(yī)療保健 (5.89%)
 通訊 (5.32%)
 基本消費品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 現(xiàn)金 (1.64%)
 房地產(chǎn) (1.49%)
按 資產(chǎn)
 大型股 - 高於或等於100億美元 (67.74%)
 中型股 - 20至100億美元 (27.96%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.66%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.64%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
HITACHI LTD
4.10%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
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基金名稱
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
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基金名稱
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1個月回報
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貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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