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港股
 
 
貝萊德亞太股票入息基金 (港幣) A6對(duì)沖股份
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
港元
 
91.39
(更新 : 2023/04/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類(lèi)型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.10億
主題 一般
地域分佈 亞太區(qū)(日本除外)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
91.39 - 91.39
0.00%
+0.43%
1個(gè)月
91.39 - 91.39
0.00%
+4.77%
3個(gè)月
91.39 - 91.39
0.00%
+1.95%
1年
91.39 - 91.39
0.00%
+5.66%
3年
78.39 - 98.57
-7.28%
+15.08%
自發(fā)行以來(lái)
69.62 - 132.50
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
8.19%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-18.41%
+1.71%
+14.28%
+14.39%
-21.19%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 中國(guó) (23.61%)
 澳洲 (17.54%)
 香港 (10.52%)
 新加坡 (9.60%)
 臺(tái)灣 (9.47%)
 印度 (9.26%)
 南韓 (5.29%)
 印尼 (3.43%)
 泰國(guó) (3.39%)
 其他 (3.08%)
按 行業(yè)
 可選消費(fèi)品 (28.09%)
 工業(yè) (23.31%)
 金融 (15.38%)
 資訊科技 (10.87%)
 醫(yī)療保健 (6.84%)
 通訊 (2.94%)
 現(xiàn)金 (2.94%)
 能源 (2.47%)
 原材料 (1.41%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.39%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.84%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.29%
AIA GROUP LTD
3.52%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.90%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.66%
CHINA RESOURCES LAND LTD
2.55%
BRAMBLES LTD
2.46%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.35%
GOODMAN GROUP
2.32%
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5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
法國(guó)巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類(lèi)別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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