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安本標(biāo)準(zhǔn) - 印度股票基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
233.84
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
+2.50%
基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金類型
股票基金
基金規(guī)模
13.00億
主題
一般
地域分佈
印度
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
此列提供所有同類基金的平均回報(bào)率。
1星期
231.97 - 233.84
+0.71%
+0.43%
1個(gè)月
223.51 - 233.84
+2.50%
+4.77%
3個(gè)月
206.36 - 233.84
+11.55%
+1.95%
1年
203.65 - 257.90
+2.67%
+5.66%
3年
164.44 - 257.90
+28.44%
+15.08%
自發(fā)行以來
5.66 - 257.90
+314.02%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
10.43%
1個(gè)月
|
3個(gè)月
|
6個(gè)月
|
技術(shù)圖表
|
顏色 -
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-16.82%
+17.09%
+9.14%
+10.53%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
金融 (27.50%)
可選消費(fèi)品 (10.40%)
資訊科技 (10.00%)
工業(yè) (9.90%)
其他 (9.90%)
原材料 (8.20%)
通訊服務(wù) (7.80%)
房地產(chǎn) (6.90%)
必需消費(fèi)品 (6.50%)
現(xiàn)金 (2.80%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
ICICI Bank Ltd
7.90%
HDFC Bank Ltd
5.20%
Bharti Airtel Ltd
5.10%
Mahindra & Mahindra Ltd
5.10%
Power Grid Corp of India Ltd
5.00%
Tata Consultancy Services Ltd
4.70%
Infosys Ltd
4.70%
Godrej Properties Ltd
4.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
3.80%
Axis Bank Ltd
3.30%
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5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元)
418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元)
24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元)
77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元)
40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A
910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2
64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算)
35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元)
155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元
59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元
35.46
-2.80%
+0.03%
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能源
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黃金及貴金屬
增長
健康護(hù)理
高股息
高息
工業(yè)
通脹掛鈎
基礎(chǔ)建設(shè)
環(huán)球科技
公開招股
管理期貨
天然資源
其他資源
房地產(chǎn)
中小企
科技
電訊
美元
公用事業(yè)
價(jià)值
基金公司
任何
安本國際基金管理有限公司
聯(lián)博香港有限公司
安聯(lián)環(huán)球投資亞太有限公司
東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產(chǎn)收成基金
霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富達(dá)基金（香港）有限公司
首源投資(香港)有限公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司
亨德森全球投資 (香港) 有限公司
匯豐投資管理(香港)有限公司
景順投資管理亞洲有限公司
摩根資產(chǎn)管理
領(lǐng)先資產(chǎn)管理
麥格理基金集團(tuán)
英仕曼投資(香港)有限公司
宏利資產(chǎn)管理（香港）有限公司
Michael Hasenstab & Calvin Ho
中國平安資產(chǎn)管理（香港）有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
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一個(gè)月回報(bào)最高基金
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3個(gè)月回報(bào)
富蘭克林黃金及貴金屬基金 (美元) A (累算)
+17.52%
+38.69%
法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元)
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元)
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元)
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元)
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A
+11.62%
+9.37%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2
+11.22%
+4.06%
施羅德環(huán)球基金系列 -臺灣股票 (美元) A類股份 累積單位
+11.20%
-0.02%
貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2
+11.03%
+3.52%
亨德森遠(yuǎn)見基金環(huán)球科技領(lǐng)先基金 (美元) A2
+10.97%
+3.69%
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在作出任何投資之前， 閣下應(yīng)詳閱有關(guān)銷售文件，尤其是投資政策及風(fēng)險(xiǎn)因素?！￠w下應(yīng)確保自己完全理解基金所附帶的風(fēng)險(xiǎn)，並應(yīng)考慮 閣下自身的投資目標(biāo)及可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平。謹(jǐn)提醒 閣下， 閣下須對所作出的投資決定負(fù)責(zé)。同時(shí)，除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關(guān)基金乃適合 閣下的意見，並已向 閣下闡明理由，包括買入有關(guān)基金將如何與 閣下的投資目標(biāo)一致，否則 閣下不應(yīng)作出投資。如有疑問，請尋求獨(dú)立財(cái)務(wù)及專業(yè)意見。
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