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  萬通
強(qiáng)積金營辦機(jī)構(gòu) : 宏利
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關(guān)基金於上一個財政年度的收費(fèi)。由於比率是根據(jù)上一財政期的數(shù)據(jù)編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現(xiàn)年度的任何費(fèi)用、或開支調(diào)整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 

 宏利環(huán)球精選（強(qiáng)積金）計(jì)劃
宏利MPF 恒指 ESG 基金 股票 13.157
2025/04/30		 +28.41% +9.25% +11.13% -3.46% +11.22% 0.94%
宏利MPF日本股票基金 股票 21.510
2025/04/30		 +14.16% +7.18% +3.21% +3.03% +2.76% 1.77%
宏利MPF香港股票基金 股票 20.370
2025/04/30		 +20.94% +6.75% +8.86% -4.01% +9.41% 1.79%
宏利MPF穩(wěn)健基金 保證 16.271
2025/04/30		 +9.08% +3.06% +2.90% +0.20% +3.94% 1.78%
宏利MPF國際債券基金 債券 15.418
2025/04/30		 +5.94% +2.63% +3.68% +2.28% +4.03% 1.18%
宏利MPF香港債券基金 債券 15.593
2025/04/30		 +7.48% +2.61% +2.58% +0.85% +3.29% 1.18%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產(chǎn) 18.077
2025/04/30		 +12.16% +2.12% +1.22% -0.86% +2.99% 1.06%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產(chǎn) 17.893
2025/04/30		 +12.15% +2.08% +1.18% -0.88% +2.96% 1.08%
宏利MPF增長基金 混合資產(chǎn) 22.229
2025/04/30		 +8.59% +1.88% +1.54% -0.03% +3.11% 1.79%
宏利MPF進(jìn)取基金 混合資產(chǎn) 23.584
2025/04/30		 +9.49% +1.78% +1.03% -0.25% +2.90% 1.80%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.695
2025/04/30		 +5.91% +1.60% +0.66% +1.03% +1.42% 0.76%
宏利MPF保守基金 強(qiáng)積金保守 12.412
2025/04/30		 +3.49% +1.60% +0.74% +0.26% +1.09% 0.77%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產(chǎn) 17.474
2025/04/30		 +10.71% +1.46% +0.91% -0.80% +2.59% 1.07%
宏利MPF富達(dá)平穩(wěn)增長基金 混合資產(chǎn) 22.442
2025/04/30		 +6.30% +1.41% +1.59% +0.15% +2.55% 1.81%
宏利MPF富達(dá)增長基金 混合資產(chǎn) 32.742
2025/04/30		 +8.41% +1.34% +0.95% -0.44% +2.45% 1.82%
宏利 MPF 可持續(xù)亞太債券基金 債券 11.598
2025/04/30		 +5.59% +1.32% +1.51% -0.04% +2.23% 1.24%
宏利MPF核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.738
2025/04/30		 +8.42% +1.22% -1.51% +0.96% +0.54% 0.76%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產(chǎn) 16.642
2025/04/30		 +9.63% +1.14% +0.76% -0.58% +2.34% 1.07%
宏利 MPF 智優(yōu)裕退休基金 混合資產(chǎn) 13.481
2025/04/30		 +7.58% +1.11% +1.03% -0.20% +2.24% 1.07%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產(chǎn) 15.144
2025/04/30		 +8.22% +1.09% +0.94% -0.28% +2.26% 1.08%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 11.720
2025/04/30		 +3.59% +0.15% +0.82% +0.25% +2.11% 1.21%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 16.152
2025/04/30		 -2.16% -0.06% -3.03% +1.19% +2.82% 1.80%
宏利MPF退休收益基金 混合資產(chǎn) 8.720
2025/04/30		 +2.83% -0.48% +0.61% -0.17% +1.25% 1.36%
宏利MPF中華威力基金 股票 23.364
2025/04/30		 +11.99% -0.86% +0.09% -3.08% +1.08% 1.98%
宏利MPF國際股票基金 股票 24.276
2025/04/30		 +6.48% -2.20% -6.79% +0.05% -3.49% 1.78%
宏利MPF亞太股票基金 股票 31.264
2025/04/30		 +4.48% -3.37% -1.53% -0.07% -1.11% 1.82%
宏利MPF康健護(hù)理基金 股票 29.442
2025/04/30		 -2.41% -3.94% -3.02% -1.72% +2.57% 1.92%
宏利MPF北美股票基金 股票 30.117
2025/04/30		 +6.33% -4.65% -11.29% -1.38% -7.37% 1.77%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.77%

 宏利退休精選(強(qiáng)積金)計(jì)劃
安聯(lián)香港基金 - 單位T 股票 59.922
2025/04/30		 +20.93% +6.27% +8.28% -3.74% +8.81% 1.19%
安聯(lián)香港基金 - 單位B 股票 58.719
2025/04/30		 +20.89% +6.26% +8.28% -3.74% +8.80% 1.22%
安聯(lián)香港基金 - 單位A 股票 53.260
2025/04/30		 +20.65% +6.15% +8.22% -3.76% +8.73% 1.42%
安聯(lián)大中華基金 - 單位T 股票 30.367
2025/04/30		 +15.24% +2.68% +2.65% -1.88% +4.31% 1.23%
安聯(lián)大中華基金 - 單位B 股票 31.489
2025/04/30		 +15.21% +2.67% +2.64% -1.89% +4.30% 1.26%
安聯(lián)大中華基金 - 單位A 股票 25.783
2025/04/30		 +14.98% +2.57% +2.59% -1.90% +4.23% 1.46%
安聯(lián)增長基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 49.612
2025/04/30		 +10.94% +2.38% +2.26% +0.55% +3.78% 1.24%
安聯(lián)增長基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 48.539
2025/04/30		 +10.90% +2.37% +2.26% +0.54% +3.77% 1.27%
安聯(lián)穩(wěn)定增長基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 39.004
2025/04/30		 +8.73% +2.35% +2.79% +1.15% +3.85% 1.22%
安聯(lián)穩(wěn)定增長基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 37.747
2025/04/30		 +8.70% +2.34% +2.79% +1.15% +3.84% 1.25%
安聯(lián)均衡基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 43.797
2025/04/30		 +9.83% +2.34% +2.58% +0.84% +3.83% 1.23%
安聯(lián)均衡基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 43.135
2025/04/30		 +9.80% +2.33% +2.57% +0.83% +3.82% 1.26%
安聯(lián)增長基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 46.773
2025/04/30		 +10.68% +2.27% +2.20% +0.53% +3.70% 1.47%
安聯(lián)穩(wěn)定增長基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 36.239
2025/04/30		 +8.48% +2.24% +2.73% +1.13% +3.78% 1.45%
安聯(lián)均衡基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 41.784
2025/04/30		 +9.58% +2.22% +2.52% +0.82% +3.76% 1.46%
安聯(lián)穩(wěn)定資本基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 32.641
2025/04/30		 +7.19% +2.05% +2.87% +1.36% +3.62% 1.25%
安聯(lián)穩(wěn)定資本基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 31.692
2025/04/30		 +7.16% +2.04% +2.86% +1.36% +3.61% 1.28%
安聯(lián)穩(wěn)定資本基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 30.493
2025/04/30		 +6.95% +1.94% +2.81% +1.35% +3.54% 1.48%
安聯(lián)強(qiáng)積金65歲後基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 11.475
2025/04/30		 +6.33% +1.74% +1.07% +1.15% +1.86% 0.74%
安聯(lián)強(qiáng)積金65歲後基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 11.699
2025/04/30		 +6.33% +1.73% +1.07% +1.15% +1.85% 0.75%
安聯(lián)強(qiáng)積金65歲後基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 11.699
2025/04/30		 +6.33% +1.73% +1.07% +1.15% +1.85% 0.75%
安聯(lián)強(qiáng)積金保守基金 - 單位T 強(qiáng)積金保守 18.489
2025/04/30		 +2.96% +1.35% +0.63% +0.19% +0.85% 1.01%
安聯(lián)強(qiáng)積金保守基金 - 單位A 強(qiáng)積金保守 18.107
2025/04/30		 +2.93% +1.33% +0.63% +0.18% +0.84% 1.04%
安聯(lián)強(qiáng)積金保守基金 - 單位B 強(qiáng)積金保守 18.116
2025/04/30		 +2.93% +1.33% +0.63% +0.18% +0.84% 1.04%
安聯(lián)強(qiáng)積金核心累積基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 15.947
2025/04/30		 +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
安聯(lián)強(qiáng)積金核心累積基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 15.571
2025/04/30		 +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
安聯(lián)強(qiáng)積金核心累積基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 15.947
2025/04/30		 +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
安聯(lián)靈活均衡基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 28.776
2025/04/30		 +3.50% +0.96% +0.64% +0.14% +1.36% 1.23%
安聯(lián)靈活均衡基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 28.293
2025/04/30		 +3.47% +0.95% +0.63% +0.14% +1.35% 1.26%
安聯(lián)靈活均衡基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 27.148
2025/04/30		 +3.26% +0.84% +0.58% +0.13% +1.28% 1.46%
安聯(lián)人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 15.257
2025/04/30		 +0.88% -0.72% +0.05% -0.21% +0.89% 1.17%
安聯(lián)人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 15.203
2025/04/30		 +0.85% -0.73% +0.05% -0.21% +0.88% 1.20%
安聯(lián)人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 15.211
2025/04/30		 +0.85% -0.73% +0.05% -0.21% +0.88% 1.20%
安聯(lián)亞洲基金 - 單位T 股票 65.924
2025/04/30		 +5.00% -0.98% +2.34% +0.51% +2.08% 1.21%
安聯(lián)亞洲基金 - 單位B 股票 65.076
2025/04/30		 +4.97% -0.99% +2.33% +0.51% +2.07% 1.24%
安聯(lián)亞洲基金 - 單位A 股票 59.208
2025/04/30		 +4.76% -1.09% +2.28% +0.49% +2.01% 1.44%
安聯(lián)東方太平洋基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 44.759
2025/04/30		 -1.32% -5.29% -1.69% -1.01% +0.24% 1.33%
安聯(lián)東方太平洋基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 44.654
2025/04/30		 -1.36% -5.31% -1.70% -1.01% +0.23% 1.36%
安聯(lián)東方太平洋基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 38.608
2025/04/30		 -1.55% -5.40% -1.75% -1.02% +0.16% 1.56%
營辦機(jī)構(gòu)平均 +7.86% +1.27% +1.33% -0.12% +2.56% 1.30%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

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