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強(qiáng)積金營辦機(jī)構(gòu) : 中銀保誠
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關(guān)基金於上一個財政年度的收費(fèi)。由於比率是根據(jù)上一財政期的數(shù)據(jù)編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現(xiàn)年度的任何費(fèi)用、或開支調(diào)整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 

 中銀保誠簡易強(qiáng)積金計劃
中銀保誠中證香港100指數(shù)基金 股票 13.915
2025/04/30		 +28.95% +10.19% +9.57% -4.30% +11.36% 1.00%
中銀保誠香港股票基金 股票 39.976
2025/04/30		 +25.99% +9.24% +9.74% -3.62% +10.74% 1.67%
中銀保誠歐洲指數(shù)追蹤基金 股票 23.012
2025/04/30		 +10.19% +8.32% +5.48% +2.43% +11.34% 1.04%
中銀保誠中國股票基金 股票 7.748
2025/04/30		 +25.07% +7.23% +8.46% -3.92% +9.05% 1.75%
中銀保誠增長基金 混合資產(chǎn) 29.392
2025/04/30		 +12.46% +3.54% +3.05% +0.55% +4.99% 1.69%
中銀保誠日本股票基金 股票 12.351
2025/04/30		 +4.00% +3.43% +2.39% +2.95% +1.99% 1.67%
中銀保誠均衡基金 混合資產(chǎn) 23.602
2025/04/30		 +8.99% +2.95% +3.36% +1.14% +4.67% 1.68%
中銀保誠平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 19.994
2025/04/30		 +6.97% +2.43% +3.32% +1.40% +4.25% 1.67%
中銀保誠債券基金 債券 12.089
2025/04/30		 +4.96% +2.10% +3.45% +1.87% +3.85% 1.51%
中銀保誠香港平穩(wěn)退休基金 混合資產(chǎn) 11.378
2025/04/30		 +6.01% +2.01% +0.91% +0.70% +1.92% 1.46%
中銀保誠強(qiáng)積金保守基金 強(qiáng)積金保守 13.232
2025/04/30		 +3.46% +1.59% +0.75% +0.22% +1.03% 0.81%
中銀保誠65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.768
2025/04/30		 +6.10% +1.58% +0.65% +0.95% +1.34% 0.77%
中銀保誠核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.956
2025/04/30		 +8.25% +1.10% -1.60% +0.85% +0.44% 0.76%
中銀保誠強(qiáng)積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.883
2025/04/30		 +2.23% +0.12% +0.48% +0.02% +1.30% 0.31%
中銀保誠環(huán)球股票基金 股票 46.790
2025/04/30		 +8.34% -0.61% -4.62% +0.24% -1.60% 1.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 18.009
2025/04/30		 +7.61% -1.42% +1.13% +1.02% +1.63% 1.71%
中銀保誠北美指數(shù)追蹤基金 股票 37.861
2025/04/30		 +10.18% -2.10% -8.26% -0.63% -5.02% 1.02%

 我的強(qiáng)積金計劃
我的香港追蹤指數(shù)基金 股票 14.392
2025/04/30		 +29.32% +9.80% +9.89% -4.09% +11.10% 0.72%
我的香港股票基金 股票 14.817
2025/04/30		 +22.16% +7.14% +9.16% -4.03% +8.70% 1.06%
我的港元債券基金 債券 12.631
2025/04/30		 +6.67% +2.24% +2.15% +0.68% +2.66% 1.03%
我的環(huán)球債券基金 債券 9.147
2025/04/30		 +5.83% +2.21% +3.66% +2.08% +3.94% 0.99%
我的均衡基金 混合資產(chǎn) 19.753
2025/04/30		 +9.24% +1.90% +1.57% +0.17% +3.44% 1.05%
我的增長基金 混合資產(chǎn) 20.959
2025/04/30		 +9.24% +1.72% +1.16% -0.39% +2.70% 1.06%
我的平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 16.164
2025/04/30		 +7.64% +1.70% +1.92% +0.60% +3.40% 1.04%
我的強(qiáng)積金保守基金 強(qiáng)積金保守 10.963
2025/04/30		 +3.10% +1.41% +0.64% +0.21% +0.90% 0.81%
我的65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.648
2025/04/30		 +5.66% +1.19% +0.15% +0.84% +0.99% 0.75%
我的核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.519
2025/04/30		 +7.39% +0.40% -2.45% +0.62% -0.20% 0.77%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.764
2025/04/30		 +1.12% -0.62% +0.10% -0.19% +0.95% 0.94%
我的環(huán)球股票基金 股票 27.888
2025/04/30		 +8.33% -0.77% -5.59% +0.33% -2.29% 1.05%
我的中國股票基金 股票 21.222
2025/04/30		 +9.85% -1.41% -0.78% -2.76% -0.10% 1.07%
我的亞洲股票基金 股票 19.420
2025/04/30		 +3.41% -5.57% -3.10% +1.95% -2.73% 1.09%
營辦機(jī)構(gòu)平均 +9.96% +2.36% +1.83% -0.07% +3.12% 1.15%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
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以上資料轉(zhuǎn)載至積金局，資料更新時間以積金局公布為準(zhǔn)。
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上述內(nèi)容僅供參考之用，不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風(fēng)險，新興市場的風(fēng)險可能較已發(fā)展市場高。認(rèn)購將只按照有關(guān)銷售文件、最近的年度財務(wù)報表及半年度財務(wù)報表（如在年度財務(wù)報表之後發(fā)布）進(jìn)行。投資價值及來自投資價值的收益（如有）可能有波動性及會在短時間內(nèi)大幅波動。過往業(yè)績並非日後表現(xiàn)的指標(biāo)。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此，以美元／港元為基礎(chǔ)的投資者須承受美元／港元／基本貨幣匯率的波動。

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