聯(lián)博 - 美國可持續(xù)趨勢基金 (美元) A
最新資產(chǎn)凈值價格 美元
45.84
(更新 :2025/06/09) | 1個月回報 +5.94% | 基金公司 聯(lián)博香港有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 9.44億 | 主題 一般 | |
地域分布 美國 |
基金投資目標(biāo)及策略 |
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基金的投資目標(biāo)是透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在以主動式管理基金時,投資管理人投資於其認為積極面對源自聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(UNSDGs)之環(huán)境或社會導(dǎo)向可持續(xù)投資主題的證券。投資管理人綜合使用「由上而下」及「由下而上」的投資過程?;鹜ǔM顿Y於至少有50%的收益產(chǎn)生自投資管理人認為符合聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)下可持續(xù)投資主題的產(chǎn)品和服務(wù)之公司。在正常市場狀況下,基金通常將其至少80%的資產(chǎn)投資於投資管理人認為與可持續(xù)投資主題正面相符且在美國成立或有大量業(yè)務(wù)活動的公司之股本證券。此等公司可屬任何市值。 |
主要風(fēng)險 |
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一般投資風(fēng)險:基金的投資價值可能由於下列任何主要風(fēng)險因素而下降,因此閣下對基金的投資可能遭受損失。概不保證會償還本金。股本證券風(fēng)險:基金的股本證券投資面臨一般市場風(fēng)險,其價值可能因多種因素而波動,例如:投資氣氛、政治和經(jīng)濟狀況變化及發(fā)行人特定因素。環(huán)境、社會及企業(yè)管治投資政策風(fēng)險:使用環(huán)境、社會及企業(yè)管治準(zhǔn)則可能會影響基金投資表現(xiàn),因此,與不使用該準(zhǔn)則的類似基金相比,基金的表現(xiàn)可能有所差異。基金在投資政策中使用環(huán)境、社會及企業(yè)管治準(zhǔn)則,可能導(dǎo)致基金在買入證券本應(yīng)可能對基金有利時放棄買入該等證券的機會,及/或在由於其環(huán)境、社會及企業(yè)管治特徵而出售證券可能對基金不利的情況下出售證券。因此,應(yīng)用基於環(huán)境、社會及企業(yè)管治準(zhǔn)則可能會限制基金以理想的價格於理想的時間內(nèi)購買或出售其投資的能力,因而可能引致基金蒙受損失。使用環(huán)境、社會及企業(yè)管治準(zhǔn)則亦可能會導(dǎo)致基金集中於聚焦環(huán)境、社會及企業(yè)管治的公司,其價值可能較擁有更加多元化投資組合的基金更為波動。環(huán)境、社會及企業(yè)管治評估方法缺乏標(biāo)準(zhǔn)化分類,不同環(huán)境、社會及企業(yè)管治基金將應(yīng)用環(huán)境、社會及企業(yè)管治準(zhǔn)則的方式可能各不相同。使用投資管理人的專有工具包評估一間公司的環(huán)境、社會及企業(yè)管治評分涉及投資管理人的主觀判斷。此外,投資管理人在進行評估時,依賴來自第三方環(huán)境、社會及企業(yè)管治提供商的資料及數(shù)據(jù),而該等資料及數(shù)據(jù)可能并不完整、不準(zhǔn)確或無法獲得。因此存在投資管理人可能不正確評估證券或發(fā)行人的風(fēng)險。同時亦存在投資管理人可能無法正確應(yīng)用相關(guān)的環(huán)境、社會及企業(yè)管治準(zhǔn)則,或基金可能間接投資於不符合基金所使用的相關(guān)環(huán)境、社會及企業(yè)管治準(zhǔn)則的發(fā)行人的風(fēng)險。集中風(fēng)險:基金的投資主要集中於美國市場。相比擁有更分散投資組合的基金,基金的價值可能更為波動?;鸬膬r值可能更容易受影響市場的不利經(jīng)濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務(wù)、法律或監(jiān)管事件的影響?;鹜顿Y集中風(fēng)險:基金較其他不少基金投資於數(shù)目更有限的公司,因此可能會承受更多風(fēng)險,原因為單一證券價值的變化可能對基金的資產(chǎn)凈值造成更重大的負面或正面影響。貨幣風(fēng)險:基金的相關(guān)投資可能以一種或多種不同於基金基準(zhǔn)貨幣的貨幣計值。另外,股份類別可指定基金基準(zhǔn)貨幣以外的貨幣。這表示匯率管制的變動、該等相關(guān)投資的貨幣走勢及此等貨幣與基準(zhǔn)貨幣之間的匯率波動可能對基金股份的資產(chǎn)凈值造成重大不利影響。小市值公司風(fēng)險:與大市值公司的股份相比,小市值及中市值公司的股份流動性較低,其價格在面對不利的經(jīng)濟發(fā)展時更為波動-小型公司面對的風(fēng)險通常較高,原因是該等公司的產(chǎn)品線、市場及財務(wù)資源有限。投資金融衍生工具的風(fēng)險:投資金融衍生工具涉及的風(fēng)險包括交易對手/信貸風(fēng)險、流動性風(fēng)險、估值風(fēng)險、波動性風(fēng)險及場外交易風(fēng)險。金融衍生工具的杠桿元素/成分可能導(dǎo)致?lián)p失遠高於基金對金融衍生工具投資的金額。金融衍生工具的投資參與可能導(dǎo)致基金遭受重大損失的高風(fēng)險。 |
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