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聯(lián)博－歐元區(qū)股票基金 (歐元) A
最新資產(chǎn)凈值價格
歐元
 
35.93
(更新 :2025/06/05)
1個月回報
 
+4.48%
 基金公司 聯(lián)博香港有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.13億
 主題 價值
地域分布 歐洲 (包括英國)
基金資料
注冊國家
 盧森堡
基金經(jīng)理
 Andrew Birse & Jane Bleeg
基金公司
 聯(lián)博香港有限公司
最低持有額
 N/A
最低首次投資額
 EUR 2000
贖回費
 EUR 0.00
財政年度終結(jié)日
 31/05
發(fā)行日期
 2010/09/15
發(fā)行價格
 EUR 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
 A類及AX類股份：最高為購買價的5%。不適用於其他股份類別。
轉(zhuǎn)換費
 不適用
維護費
 或有遞延銷售費B類及BX類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)凈值或原始成本（以較低者為準）的4%（視乎持有年期）?；蛴羞f延銷售費C類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)凈值或原始成本（以較低者為準）的1%（視乎持有年期）?；蛴羞f延銷售費：不適用於其他股份類別。托管人費：費用將根據(jù)本基金的資產(chǎn)及交易量或其他原因減少或增加（有關各項費用的最新年度化數(shù)額占本基金日均資產(chǎn)凈值的百分比，請參閱認購章程。）。應付行政管理人的行政費：同托管人費。過戶代理費：同托管人費。分銷費B類及BX類股份：每年占日均資產(chǎn)凈值的1.00%。分銷費：不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費：每年占日均資產(chǎn)凈值的0.10%。：現(xiàn)行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監(jiān)會可能會要求須提前最多三個月向投資者發(fā)出通知。
管理費
 1.50%
贖回費
 不適用
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