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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
10.53
(更新 : 2025/06/06)
1個月回報
 
-0.94%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.40千萬
主題 一般
地域分布 中東及非洲
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.48 - 10.54
-0.09%
+1.47%
1個月
10.48 - 10.76
-0.94%
+4.14%
3個月
9.72 - 10.76
+0.57%
+3.63%
1年
9.67 - 10.80
+8.89%
+7.07%
3年
8.25 - 10.80
+11.43%
+17.21%
自發(fā)行以來
2.98 - 10.80
+5.30%
+413.80%
波幅
3年年度化波幅
10.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金內(nèi)容
按 巿場
 沙地阿拉伯 (42.44%)
 阿拉伯聯(lián)合酋長國 (38.41%)
 科威特 (8.29%)
 卡塔爾 (7.24%)
 埃及 (2.73%)
 南韓 (1.87%)
 開曼群島 (0.07%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (-1.06%)
按 行業(yè)
 金融 (36.01%)
 工業(yè) (13.87%)
 非必需消費品 (13.75%)
 能源 (9.27%)
 健康護理 (7.04%)
 房地產(chǎn) (6.84%)
 必需消費品 (5.61%)
 其他 (3.95%)
 物料 (2.62%)
 公用事業(yè) (2.10%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (-1.06%)
按 資產(chǎn)
 股票 (101.06%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (-1.06%)
按 股票-地域分布前十
 <2.0 (21.81%)
 2.0-5.0 (18.48%)
 10.0-25.0 (18.08%)
 5.0-10.0 (15.36%)
 25.0-50.0 (13.74%)
 >50.0 (11.86%)
 不適用 (0.69%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.88%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.16%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.74%
SAUDI AWWAL BANK
4.63%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
3.98%
GULF BANK KSCP
3.52%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.08%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
3.03%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.90%
UNITED ELECTRONICS CO
2.82%
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