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富蘭克林互惠指標(biāo)基金 (美元) A (累算)
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
110.80
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+2.06%
 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
9.24億
 主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
110.80 - 114.02
-2.82%
+0.43%
1個月
108.56 - 114.06
+2.06%
+4.77%
3個月
103.27 - 114.73
-2.24%
+1.95%
1年
103.27 - 120.76
+5.76%
+5.66%
3年
80.28 - 120.76
+16.85%
+15.08%
自發(fā)行以來
10.00 - 120.76
+1,008.00%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
11.03%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
+27.26%
+13.08%
-2.61%
+10.86%
+27.29%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (76.17%)
 英國 (9.25%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (5.59%)
 瑞士 (2.22%)
 其他 (1.44%)
 愛爾蘭 (1.37%)
 南韓 (1.07%)
 以色列 (1.07%)
 芬蘭 (0.92%)
 丹麥 (0.89%)
按 行業(yè)
 金融 (22.74%)
 資訊科技 (15.18%)
 健康護理 (13.92%)
 必需消費品 (12.21%)
 非必需消費品 (11.09%)
 能源 (7.68%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (5.59%)
 物料 (4.43%)
 工業(yè) (4.07%)
 其他 (3.09%)
按 資產(chǎn)
 被低估股票 (86.81%)
 現(xiàn)金及其他凈資產(chǎn) (5.59%)
 合并套戥 (3.82%)
 受壓投資 (3.78%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
MICROSOFT CORP
3.63%
MERCK & CO INC
3.33%
MEDTRONIC PLC
3.27%
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD
2.66%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
2.25%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
2.14%
ELI LILLY & CO
2.13%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
1.97%
CISCO SYSTEMS INC
1.73%
JPMORGAN CHASE & CO
1.70%
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