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施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產凈值價格
美元
 
17.63
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+3.99%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
3.45億
主題 能源
地域分布 環(huán)球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.63 - 18.07
-2.21%
+0.43%
1個月
16.96 - 18.25
+3.99%
+4.77%
3個月
15.37 - 19.30
-0.68%
+1.95%
1年
15.37 - 20.40
-10.98%
+5.66%
3年
13.04 - 20.64
-2.37%
+15.08%
自發(fā)行以來
3.88 - 53.43
-36.93%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
19.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英國 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法國 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韓 (2.70%)
 芬蘭 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麥 (2.40%)
 流動資產 (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行業(yè)
 能源 (81.60%)
 公用事業(yè) (6.60%)
 工業(yè)制造 (4.00%)
 基本消費品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流動資產 (2.30%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (59.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (29.00%)
 英國 (6.90%)
 新興市場 (2.70%)
 流動資產 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產凈值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產凈值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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