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安本標(biāo)準(zhǔn) - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
3,422.79
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.40%
基金公司 安本國(guó)際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.31千萬(wàn)
主題 一般
地域分布 拉丁美洲
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
3,362.85 - 3,422.79
+1.78%
+0.43%
1個(gè)月
3,247.33 - 3,430.20
+5.40%
+4.77%
3個(gè)月
2,804.58 - 3,430.20
+15.47%
+1.95%
1年
2,720.75 - 3,443.36
+1.73%
+5.66%
3年
2,629.11 - 3,910.70
+1.10%
+15.08%
自發(fā)行以來(lái)
1,993.37 - 4,899.95
-12.12%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
19.02%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 巴西 (60.90%)
 墨西哥 (27.00%)
 秘魯 (4.90%)
 智利 (4.30%)
 加拿大 (1.70%)
 現(xiàn)金 (1.20%)
按 行業(yè)
 金融 (25.40%)
 原材料 (17.80%)
 工業(yè) (12.10%)
 必需消費(fèi)品 (11.60%)
 其他 (8.20%)
 公用事業(yè) (7.70%)
 能源 (7.60%)
 房地產(chǎn) (4.40%)
 現(xiàn)金 (1.20%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Itausa SA
10.00%
Vale SA
5.70%
Petroleo Brasileiro SA
5.60%
Credicorp Ltd
5.00%
Grupo Mexico SAB de CV
5.00%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
4.50%
Rede DOr Sao Luiz SA
4.00%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.00%
Equatorial Energia SA
3.90%
Arca Continental SAB de CV
3.70%
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法國(guó)巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
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基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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