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1年
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自發(fā)行以來
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 7.95 2025/06/05 N/A -0.38% -1.97% -1.61% -0.13% -0.25% -7.99% -27.06% N/A 6.40%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 59.28 2025/06/05 N/A -0.37% -1.98% -1.89% -0.35% -1.46% -10.59% -29.27% N/A 6.42%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 41.67 2025/06/05 1.45 -0.33% -0.81% +0.94% +2.01% +5.12% +8.94% -4.27% N/A 6.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 8.23 2025/06/05 N/A -0.24% -1.79% -1.56% 0.00% -0.48% -7.53% -26.45% N/A 6.46%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.96 2025/06/05 1.65 +0.08% -2.52% -2.03% -1.47% +1.42% -13.75% -32.56% -40.35% 12.60%
首源亞洲房地產基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.10% -11.88% -10.44% -50.78% 10.12%
摩根亞洲資源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亞洲總收益?zhèn)?(美元) 7.71 2025/06/05 2.29 +0.52% -0.64% -1.15% +0.26% -1.03% -11.48% -26.57% -22.90% 6.54%
摩根亞一組合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 16.28 2025/06/05 0.86 +0.51% +0.77% +1.54% +1.48% +4.64% +11.86% +13.35% +225.52% 2.45%
施羅德環(huán)球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位 53.14 2025/06/05 1.01 +4.49% +0.97% +4.93% +7.19% +6.14% +6.41% +28.38% +425.08% 14.96%
 
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