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施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
16.28
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+0.51%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
1.65億
 主題 一般
地域分布 亞洲 (包括日本)
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.23 - 16.28
+0.31%
+0.13%
1個月
16.19 - 16.29
+0.51%
+0.44%
3個月
15.96 - 16.29
+0.77%
+0.11%
1年
15.54 - 16.29
+4.64%
+2.50%
3年
14.02 - 16.29
+11.86%
+2.41%
自發(fā)行以來
5.00 - 16.29
+225.52%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
2.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國大陸 (19.80%)
 印尼 (14.40%)
 南韓 (12.20%)
 新加坡 (10.70%)
 印度 (7.30%)
 其他 (6.90%)
 美國 (5.90%)
 泰國 (5.60%)
 馬來西亞 (4.40%)
 日本 (3.60%)
 澳洲 (3.50%)
 香港特別行政區(qū) (3.20%)
 現(xiàn)金和衍生工具 (2.50%)
按 資產(chǎn)
 國庫債券 (47.50%)
 企業(yè)債券 (33.40%)
 單位信托 (8.00%)
 政府有關(guān) (3.80%)
 非本地政府債券-美元 (3.30%)
 現(xiàn)金和衍生工具 (2.50%)
 可轉(zhuǎn)換債券 (1.50%)
按 信用評級
 BBB (35.80%)
 A (21.20%)
 AA (14.20%)
 其他 (10.50%)
 AAA (9.10%)
 BB (8.10%)
 B (0.90%)
 未獲評級 (0.10%)
按 貨幣
 美元 (87.90%)
 印尼盧比 (7.10%)
 新幣 (5.20%)
 印度盧比 (4.30%)
 人民幣 (4.30%)
 韓圜 (4.20%)
 日圓 (4.00%)
 馬來西亞令吉 (2.50%)
 港元 (0.10%)
 其他 (-19.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
7.30%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.70%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
4.10%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.80%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.50%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.40%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
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