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首源亞洲房地產(chǎn)基金 (美元) I
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
4.92
(更新 : 2024/11/08)
1個(gè)月回報(bào)
 
0.00%
 基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類(lèi)型 股票基金
基金規(guī)模
 
3.80百萬(wàn)
 主題 房地產(chǎn)
地域分布 亞洲 (包括日本)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
4.92 - 4.92
0.00%
+0.43%
1個(gè)月
4.92 - 4.92
0.00%
+4.77%
3個(gè)月
4.92 - 4.92
0.00%
+1.95%
1年
4.48 - 4.93
+5.10%
+5.66%
3年
4.31 - 5.61
-11.88%
+15.08%
自發(fā)行以來(lái)
2.90 - 11.00
-50.78%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
10.12%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 日本 (45.50%)
 澳洲 (27.20%)
 香港 (15.10%)
 新加坡 (10.60%)
 流動(dòng)資金 (1.60%)
按 行業(yè)
 多元化活動(dòng) (31.00%)
 零售 (12.30%)
 工業(yè) (12.20%)
 多元化 (9.80%)
 多戶(hù)式住宅 (8.80%)
 酒店度假村 (5.20%)
 自助倉(cāng)庫(kù) (4.80%)
 辦公室 (4.00%)
 經(jīng)營(yíng)公司 (3.50%)
 數(shù)據(jù)中心 (3.40%)
 其他 (3.30%)
 流動(dòng)資金 (1.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
  
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活動(dòng)
10.10%
Goodman Group
工業(yè)
8.10%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活動(dòng)
7.40%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活動(dòng)
5.60%
Link Real Estate Investment Trust
零售
5.00%
Mitsubishi Estate Company, Limited
多元化活動(dòng)
4.90%
National Storage REIT
自助倉(cāng)庫(kù)
4.80%
Advance Residence Investment Corporation
多戶(hù)式住宅
4.60%
Ingenia Communities Group
多戶(hù)式住宅
4.30%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.20%
相關(guān)基金(相同基金類(lèi)型)
5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
法國(guó)巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類(lèi)別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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