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自發(fā)行以來
富達(dá)基金- 亞太房地產(chǎn)基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亞洲房地產(chǎn)基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.10% -11.88% -10.44% -50.78% 10.12%
富蘭克林環(huán)球物業(yè)收益基金 (美元) A (累算) 13.53 2025/06/05 N/A +0.59% +3.68% -0.66% +4.97% +6.45% -2.17% +11.63% +35.30% 13.04%
亨德森遠(yuǎn)見基金亞太地產(chǎn)收益基金 (美元) A2 16.37 2025/06/05 N/A +1.24% +3.87% +1.55% +6.09% +2.31% -12.37% -10.79% +63.70% 10.97%
亨德森遠(yuǎn)見基金環(huán)球地產(chǎn)股票基金 (美元) A2 25.01 2025/06/05 N/A +1.17% -0.44% -4.43% +0.48% +3.52% -8.35% +5.31% +150.10% 13.27%
亨德森遠(yuǎn)見基金泛歐地產(chǎn)股票基金 (歐元) A2 52.80 2025/06/05 N/A +1.25% +7.80% -2.91% +3.08% -6.38% -12.39% +1.30% +428.00% 20.03%
景順天下地產(chǎn)收益基金(美元) A股 累積股份 13.98 2025/06/05 N/A +0.79% -1.27% -2.98% +1.90% +1.60% -4.12% +9.13% +39.80% 10.03%
摩根可持續(xù)基建基金 (美元) 8.42 2025/06/05 0.00 +1.94% +8.93% +3.06% +9.92% +5.78% -8.87% -2.32% -15.80% 14.30%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球城市股票 (美元) A類股份 累積單位 180.18 2025/06/05 0.71 -1.33% -3.00% -5.39% +0.28% +2.43% -8.09% +5.88% +80.18% 12.91%
 
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