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景順天下地產(chǎn)收益基金(美元) A股 累積股份
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
13.98
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.79%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.32億
主題 房地產(chǎn)
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
13.97 - 14.25
-1.34%
+0.43%
1個(gè)月
13.87 - 14.25
+0.79%
+4.77%
3個(gè)月
12.64 - 14.25
-1.27%
+1.95%
1年
12.64 - 15.29
+1.60%
+5.66%
3年
11.92 - 15.29
-4.12%
+15.08%
自發(fā)行以來(lái)
4.84 - 16.34
+39.80%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
10.03%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.80%
-21.24%
+18.15%
-5.85%
+17.24%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (71.40%)
 其他 (6.50%)
 英國(guó) (6.00%)
 日本 (6.00%)
 法國(guó) (2.70%)
 新加坡 (2.40%)
 加拿大 (1.70%)
 香港 (1.70%)
 現(xiàn)金 (1.60%)
按 行業(yè)
 零售業(yè) (16.60%)
 工業(yè) (16.50%)
 住宅 (14.80%)
 資料中心 (9.40%)
 多元化 (8.70%)
 辦公室 (8.00%)
 健康護(hù)理 (7.50%)
 住宿/渡假村 (5.70%)
 自助存?zhèn)} (4.80%)
 其他 (3.30%)
 基礎(chǔ)設(shè)施 (1.70%)
 現(xiàn)金 (1.60%)
 專業(yè) (1.40%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Prologis
6.70%
Digital Realty Trust
4.80%
Equinix
4.50%
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
4.30%
Realty Income
3.70%
Independence Plaza Trust 2018
3.70%
Aventura Mall Trust 2018-AVM
3.50%
Simon Property
3.10%
Hilton USA Trust 2016-HHV
2.90%
Healthpeak Properties
2.90%
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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