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3年
5年
自發(fā)行以來(lái)
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對(duì)沖股份 7.95 2025/05/29 N/A -0.38% -1.73% -1.61% -0.13% +0.77% -8.44% -26.39% N/A 5.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對(duì)沖股份 59.28 2025/05/29 N/A -0.37% -1.82% -1.95% -0.35% -0.42% -11.05% -28.55% N/A 5.65%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 41.67 2025/05/29 1.45 -0.33% -0.62% +0.92% +2.01% +6.27% +8.40% -3.34% N/A 5.75%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/29 N/A -0.24% -1.56% -1.56% 0.00% +0.62% -7.95% -25.72% N/A 5.61%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.94 2025/05/29 1.65 -1.89% -2.81% -2.21% -1.90% +3.35% -13.86% -31.40% -40.61% 10.50%
首源亞洲房地產(chǎn)基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.48% -13.12% -6.53% -50.78% 12.60%
摩根亞洲資源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亞洲總收益?zhèn)?(美元) 7.71 2025/05/29 2.29 +0.26% -0.90% -1.03% +0.26% -0.08% -11.95% -25.94% -22.90% 6.13%
摩根亞一組合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 16.28 2025/05/29 0.86 +0.51% +0.87% +1.82% +1.48% +4.88% +11.74% +14.53% +225.52% 2.45%
施羅德環(huán)球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位 53.14 2025/05/29 1.01 +4.49% +5.08% +6.87% +7.19% +8.39% +9.06% +38.50% +425.08% 16.60%
 
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