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霸菱大東協(xié)基金 (美元) 每年分派
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
254.94
(更新 :2025/05/21)
1個(gè)月回報(bào)
 
+9.88%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
3.89億
 主題 一般
地域分佈 東協(xié)
 
基金投資目標(biāo)及策略
基金的投資目標(biāo)旨在主要透過投資於東盟公司的一個(gè)多元化投資組合，當(dāng)中可能包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼及越南，以尋求長期的資本增值。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
投資風(fēng)險(xiǎn)：基金投資組合的價(jià)值可能因下文任何主要風(fēng)險(xiǎn)因素而下跌，故閣下在基金的投資可能蒙受損失。基金為一項(xiàng)投資基金，不屬銀行存款性質(zhì)，故不保證返還本金。投資於股票及股票相關(guān)證券的風(fēng)險(xiǎn)：基金於股本證券的投資須承受一般市場風(fēng)險(xiǎn)，其價(jià)值可能因多項(xiàng)因素（例如投資情緒、政治及經(jīng)濟(jì)情況變化以及發(fā)行人特定因素）而波動(dòng)?；鹂赏顿Y於股票相關(guān)證券（例如結(jié)構(gòu)性票據(jù)、參與票據(jù)或股票掛鈎票據(jù)）。該等投資工具一般由經(jīng)紀(jì)、投資銀行或公司發(fā)行，並因而須承受發(fā)行人的無力償債或違責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。如該等投資工具並無活躍市場，可能會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。此外，與其他直接投資於類似相關(guān)資產(chǎn)的基金相比，投資於股票掛鈎證券可能會(huì)因股票相關(guān)證券附帶的費(fèi)用而攤薄基金的業(yè)績表現(xiàn)。上述情況可能會(huì)對基金的每單位資產(chǎn)淨(jìng)值構(gòu)成不利影響。證券交易所一般有權(quán)暫停或限制任何在該交易所買賣的工具之買賣。政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)亦可實(shí)施可能影響金融市場的政策。暫停買賣可令投資經(jīng)理或相關(guān)基金經(jīng)理無法進(jìn)行平倉，因而使基金造成損失，並可能對基金造成負(fù)面影響。新興市場投資風(fēng)險(xiǎn)：基金可能投資於在東南亞國協(xié)會(huì)及亞太區(qū)（日本除外）的公司，其可能包括新興市場。投資於該等市場或會(huì)涉及投資於較成熟市場不常有的額外風(fēng)險(xiǎn)以及特別考慮因素，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)／管制、政治及經(jīng)濟(jì)不確定因素、法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、託管風(fēng)險(xiǎn)，且波幅很可能偏高。該等市場的高市場波動(dòng)性及潛在結(jié)算困難亦可能導(dǎo)致在該等市場買賣的證券價(jià)格大幅波動(dòng)，並因而可能對基金的價(jià)值造成不利影響。投資於特定國家附帶的風(fēng)險(xiǎn)：基金的投資可能集中於在東南亞國協(xié)會(huì)的市場。相對於投資組合更為多元化的基金，基金的價(jià)值可能較為波動(dòng)。基金的價(jià)值可能較易受到影響在東南亞國協(xié)會(huì)的市場之不利經(jīng)濟(jì)、政治、政策、外匯、流動(dòng)性、稅務(wù)、法律或監(jiān)管事件所影響。ESG融合及推動(dòng)ESG特性的風(fēng)險(xiǎn)：投資經(jīng)理將ESG資料融合至投資程序。除ESG融合外，基金亦在其投資政策內(nèi)推動(dòng)ESG因素或特性。運(yùn)用ESG資料可能影響基金的投資表現(xiàn)，因此，其表現(xiàn)可能有別於類似集體投資計(jì)劃的表現(xiàn)。投資經(jīng)理可利用提供ESG資料的第三方來源。投資經(jīng)理在評估投資時(shí)會(huì)依賴有關(guān)資料及數(shù)據(jù)，而有關(guān)資料及數(shù)據(jù)可能不完整、不準(zhǔn)確或不可取得。概不保證該等ESG資料或其實(shí)行方式為公平、正確、準(zhǔn)確、合理或完整。投資者及社會(huì)氣氛對ESG概念和主題的看法日後可能改變，因而可能影響ESG為本投資的需求及其（以至基金）表現(xiàn)。投資於小型╱中型公司附帶的風(fēng)險(xiǎn)：一般而言，小型及中型公司的股票可能有較低流動(dòng)性，且其價(jià)格相對較大型公司的股價(jià)於面對不利經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)會(huì)更為波動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)包括經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，例如有關(guān)產(chǎn)品深度欠奉、地域分散有限、對業(yè)務(wù)週期的敏感度較高及組織風(fēng)險(xiǎn)（例如集中管理及依賴股東及主要人員等）。較小型公司的股份可能較為難以買賣，以致執(zhí)行投資決定時(shí)的靈活性較低，並有時(shí)可能須承擔(dān)較高成本。金融衍生工具附帶的風(fēng)險(xiǎn)：基金可能會(huì)投資於金融衍生工具，以作投資用途或有效管理投資組合。與金融衍生工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括對手方╱信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及場外交易風(fēng)險(xiǎn)。金融衍生工具的槓桿元素／組成部分可導(dǎo)致?lián)p失遠(yuǎn)大於基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導(dǎo)致基金蒙受重大損失的高風(fēng)險(xiǎn)。此外，概不保證基金為對沖運(yùn)用金融衍生工具將會(huì)完全有效，在不利情況下，如運(yùn)用金融衍生工具無效，基金可能會(huì)蒙受重大損失。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：新興市場的市場流動(dòng)性可能較已發(fā)展市場的流動(dòng)性為低，故購買及銷售持股可能較為需時(shí)?；鹨嗫赡茼毭鎸﹄y以按證券或金融衍生工具的公平市場價(jià)格出售的問題。對手方風(fēng)險(xiǎn)：對手方風(fēng)險(xiǎn)為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。在對手方未能及時(shí)履行責(zé)任及基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權(quán)利的前提下，基金持倉的價(jià)值可能會(huì)下跌、失去收入及╱或產(chǎn)生與維護(hù)其權(quán)利有關(guān)的成本。貨幣風(fēng)險(xiǎn)：基金的相關(guān)投資可能以基金的基本貨幣以外的貨幣計(jì)值。此外，基金的單位類別可指定以基金的基本貨幣以外的貨幣結(jié)算。基金的資產(chǎn)淨(jìng)值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動(dòng)及匯率管制的變動(dòng)而受到不利影響。從資本扣除的費(fèi)用／與分派有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：基金普遍會(huì)（根據(jù)愛爾蘭會(huì)計(jì)指引）自收入中支付其管理費(fèi)及其他費(fèi)用及開支。然而，如沒有充足收入，基金經(jīng)理可從資本中，或從已扣除變現(xiàn)及未變現(xiàn)資本虧損後的變現(xiàn)及未變現(xiàn)資本收益中支付其部分或全部管理費(fèi)及其他費(fèi)用及開支。如管理費(fèi)及其他費(fèi)用及開支乃自資本而非所產(chǎn)生的收入中扣除，則增長可能會(huì)受到限制，並可能會(huì)侵蝕資本?；鹌毡闀?huì)自盈餘收入淨(jìng)額中支付股息。然而，基金經(jīng)理亦可能會(huì)就其認(rèn)為維持合理分派水平而言合適的情況下，在扣除變現(xiàn)及未變現(xiàn)資本虧損後，分派部分資本收益。根據(jù)香港監(jiān)管披露規(guī)定，自未變現(xiàn)資本收益中支付分派相當(dāng)於從資本中作出分派，而在該等情況下作出的分派則相當(dāng)於從投資者的原有投資或自該原有投資應(yīng)佔(zhàn)的任何資本收益中退還或提取部分款項(xiàng)。任何與以未變現(xiàn)資本收益支付股息有關(guān)的分派（即指實(shí)際上從資本中支付股息）或會(huì)令基金的每單位資產(chǎn)淨(jìng)值即時(shí)減少。
 
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