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霸菱大東協(xié)基金 (美元) 每年分派
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
254.94
(更新 :2025/05/21)
1個(gè)月回報(bào)
 
+9.88%
基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
3.89億
主題 一般
地域分佈 東協(xié)
基金資料
註冊(cè)國(guó)家
愛爾蘭
基金經(jīng)理
林素亥 & 劉鐵彬
基金公司
霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 5000
贖回費(fèi)
USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
30/04
發(fā)行日期
2008/08/01
發(fā)行價(jià)格
USD 0.00
收費(fèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi))
A類別單位:每單位資產(chǎn)淨(jìng)值之最多5%; I類別單位:無。
轉(zhuǎn)換費(fèi)
維護(hù)費(fèi)
信託費(fèi):0.025%。行政費(fèi)用:0.45%,年度費(fèi)用最低限額為30,000英鎊。買賣費(fèi)用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費(fèi)。
管理費(fèi)
1.25%
贖回費(fèi)
基金文件及鏈結(jié)
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