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霸菱東方明珠基金 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
N/A
 
17.60
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.77%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
4.33千萬(wàn)
 主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
 
基金投資目標(biāo)及策略
旨在透過投資於亞洲地區(qū)（日本除外）的股票和股票相關(guān)的證券，在滾動(dòng)五年期內(nèi)提供高於MSCI所有國(guó)家亞洲（日本除外）指數(shù)的總回報(bào)，包括來(lái)自資本增長(zhǎng)及股息收入（扣除費(fèi)用後）的回報(bào)。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
投資風(fēng)險(xiǎn)：信託基金的投資組合的價(jià)值可能因下文任何主要風(fēng)險(xiǎn)因素而下跌，閣下於信託基金的投資因而可能蒙受損失。概不保證償還本金。投資於股票及股票相關(guān)證券的風(fēng)險(xiǎn)：信託基金於股本證券的投資須承受一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其價(jià)值可能因多項(xiàng)因素（例如投資情緒、政治及經(jīng)濟(jì)情況變化以及發(fā)行人特定因素）而波動(dòng)。當(dāng)股票市場(chǎng)極其波動(dòng)時(shí)，信託基金的資產(chǎn)淨(jìng)值可能會(huì)大幅波動(dòng)。信託基金可投資於股票相關(guān)證券。該等投資工具一般由經(jīng)紀(jì)、投資銀行或公司發(fā)行，並因而須承受發(fā)行人的無(wú)力償債或違責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。如該等投資工具並無(wú)活躍市場(chǎng)，可能會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。此外，與其他直接投資於類似相關(guān)資產(chǎn)的基金相比，投資於股票掛鈎證券可能會(huì)因票據(jù)附帶的費(fèi)用而攤薄信託基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。上述情況可能會(huì)對(duì)信託基金的每單位資產(chǎn)淨(jìng)值構(gòu)成不利影響。證券交易所通常有權(quán)暫?；蛳拗瀑I賣任何在該交易所買賣的工具。政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)亦可實(shí)施可能影響金融市場(chǎng)的政策。暫停買賣可使得投資經(jīng)理或相關(guān)基金經(jīng)理無(wú)法進(jìn)行平倉(cāng)，因而致使信託基金蒙受虧損，並可能對(duì)信託基金造成負(fù)面影響。投資於小型╱中型公司的風(fēng)險(xiǎn)：一般而言，小型及中型公司的股票可能有較低流動(dòng)性，且其價(jià)格相對(duì)較大型公司的股價(jià)於面對(duì)不利經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)會(huì)更為波動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)包括經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，例如有關(guān)產(chǎn)品深度欠奉、地域分散有限、對(duì)業(yè)務(wù)週期的敏感度較高及組織風(fēng)險(xiǎn)（例如集中管理及依賴股東及主要人員等）。較小型公司的股份可能較為難以買賣，以致執(zhí)行投資決定時(shí)的靈活性較低，並有時(shí)可能須承擔(dān)較高成本。投資於特定地區(qū)附帶的風(fēng)險(xiǎn)：信託基金的投資可能集中於亞洲區(qū)（日本除外）的市場(chǎng)。相對(duì)於投資組合更為多元化的基金，信託基金的價(jià)值可能較為波動(dòng)。信託基金的價(jià)值可能較易受到影響亞洲區(qū)（日本除外）中某一市場(chǎng)之不利經(jīng)濟(jì)、政治、政策、外匯、流動(dòng)性、稅務(wù)、法律或監(jiān)管事件所影響。投資於新興市場(chǎng)附帶的風(fēng)險(xiǎn)：信託基金投資於新興市場(chǎng)可能涉及投資於較成熟市場(chǎng)時(shí)通常並不常有的額外風(fēng)險(xiǎn)以及特別考慮因素，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)╱管制、政治及經(jīng)濟(jì)不確定因素、法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、託管風(fēng)險(xiǎn)且波動(dòng)很可能偏高。信託基金的貨幣兌換及將投資收益、資金及銷售所得款項(xiàng)調(diào)回的能力或會(huì)受到限制，或需得到政府同意。信託基金可能因資金調(diào)回的批準(zhǔn)延誤或遭拒絕，或因任何影響交易結(jié)算程序的政府干預(yù)而受到不利影響。證券交易所及其他該等結(jié)算基礎(chǔ)設(shè)施可能缺乏流動(dòng)性及穩(wěn)健的程序，並可能會(huì)受到干擾。該等市場(chǎng)的高市場(chǎng)波動(dòng)性及潛在結(jié)算困難亦可能導(dǎo)致在該等市場(chǎng)買賣的證券價(jià)格大幅波動(dòng)，並因而可能對(duì)信託基金的價(jià)值造成不利影響。ESG融合及推動(dòng)ESG特性的風(fēng)險(xiǎn)：投資經(jīng)理將ESG資料融合至投資程序。除ESG融合外，信託基金亦在其投資政策內(nèi)推動(dòng)ESG因素或特性。運(yùn)用ESG資料可能影響信託基金的投資表現(xiàn)，因此，其表現(xiàn)可能有別於類似集體投資計(jì)劃的表現(xiàn)。投資經(jīng)理可利用提供ESG資料的第三方來(lái)源。投資經(jīng)理在評(píng)估投資時(shí)會(huì)依賴有關(guān)資料及數(shù)據(jù)，而有關(guān)資料及數(shù)據(jù)可能不完整、不準(zhǔn)確或不可取得。概不保證該等ESG資料或其實(shí)行方式為公平、正確、準(zhǔn)確、合理或完整。投資者及社會(huì)氣氛對(duì)ESG概念和主題的看法日後可能改變，因而可能影響ESG為本投資的需求及其（及信託基金的）表現(xiàn)。投資於可換股債券的風(fēng)險(xiǎn)：可換股債券是債務(wù)與股票之間的混合體，準(zhǔn)許持有人於指定的未來(lái)日期轉(zhuǎn)換為發(fā)行債券的公司之股份。因此，可換股債券將面對(duì)股本變動(dòng)及較傳統(tǒng)債券投資承受較大波動(dòng)性。於可換股債券的投資承受與可比較傳統(tǒng)債券投資相關(guān)的相同利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及提前還款風(fēng)險(xiǎn)。貨幣風(fēng)險(xiǎn)：信託基金的相關(guān)投資可能以信託基金的基本貨幣以外的貨幣計(jì)值。此外，信託基金的單位類別可指定以信託基金的基本貨幣以外的貨幣結(jié)算。信託基金的資產(chǎn)淨(jìng)值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動(dòng)及匯率管制的變動(dòng)而受到不利影響。衍生工具附帶的風(fēng)險(xiǎn)：在不利情況下，信託基金為對(duì)沖及╱或有效投資組合管理而運(yùn)用衍生工具可能失效，而信託基金可能會(huì)蒙受重大損失。與金融衍生工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括對(duì)手方╱信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及場(chǎng)外交易風(fēng)險(xiǎn)。金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導(dǎo)致?lián)p失遠(yuǎn)大於信託基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導(dǎo)致信託基金蒙受重大損失的高風(fēng)險(xiǎn)。
 
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