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霸菱東方明珠基金 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
N/A
 
17.60
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.77%
基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
4.33千萬(wàn)
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
17.12 - 17.60
+2.50%
+0.43%
1個(gè)月
16.64 - 17.60
+5.77%
+4.77%
3個(gè)月
14.51 - 17.60
+3.53%
+1.95%
1年
14.51 - 17.97
+11.75%
+5.66%
3年
12.70 - 17.97
+2.62%
+15.08%
自發(fā)行以來(lái)
0.00 - 26.11
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
16.45%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 中國(guó) (33.90%)
 印度 (21.10%)
 臺(tái)灣 (16.80%)
 韓國(guó) (11.70%)
 香港 (6.80%)
 新加坡 (2.80%)
 印尼 (2.10%)
 泰國(guó) (1.80%)
 現(xiàn)金 (1.60%)
 菲律賓 (1.30%)
按 行業(yè)
 金融 (25.80%)
 資訊科技 (23.70%)
 非必需消費(fèi)品 (18.30%)
 通訊服務(wù) (11.20%)
 工業(yè) (5.80%)
 醫(yī)療保健 (3.40%)
 必需消費(fèi)品 (3.00%)
 能源 (2.90%)
 房地產(chǎn) (1.90%)
 物料 (1.90%)
 現(xiàn)金 (1.60%)
 公用事業(yè) (0.80%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.07%
Tencent
7.42%
Alibaba Group Holding Limited
5.31%
Samsung Electronics
5.19%
AIA GROUP LTD
3.28%
HDFC BANK LTD
3.27%
Axis Bank Limited
2.65%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.53%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.32%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
2.29%
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霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
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-4.89%
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富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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