施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球計(jì)量精選價(jià)值 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 美元
327.07
(更新 :2025/05/22) | 1個(gè)月回報(bào) +7.97% | 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 6.20億 | 主題 價(jià)值 | |
地域分佈 環(huán)球 |
註冊(cè)國家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Lukas Kamblevicius & Stephen Langford |
基金公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
最低持有額 | USD 1,000.00 |
最低首次投資額 | USD 1000 |
贖回費(fèi) | USD 100.00 |
財(cái)政年度終結(jié)日 | 31/12 |
發(fā)行日期 | 2004/10/29 |
發(fā)行價(jià)格 | USD 100.00 |
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi)) | A和AX股份認(rèn)購總額的5.00%(相當(dāng)於5.26315%每股淨(jìng)資產(chǎn)值) | |
轉(zhuǎn)換費(fèi) | 董事可在其自由裁量權(quán),允許某些選定的分銷商,以切換收費(fèi)不得超過1%的股份的價(jià)值要求被交換。 | |
維護(hù)費(fèi) | 保管費(fèi):最高每年0.5%和每筆交易分別美元150?;鹬饕臅?huì)計(jì)及估值服務(wù)費(fèi):最高達(dá)基金資產(chǎn)淨(jìng)值的0.02%,但每年最低收費(fèi)為每基金20,000美元。 | |
管理費(fèi) | 1.25% | |
贖回費(fèi) | 在本招股章程的時(shí)候,贖回費(fèi)暫時(shí)不適用於任何基金。 |
最新基金簡報(bào) | N/A |
最新基金半年度/年度報(bào)告 | N/A |
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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基金名稱 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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