亚洲v日韩v精品v无码专区_精选国产av精选一区二区_欧美日本一道高清国产_夜夜欢天天干_亚洲国产一成人久久精品,天天操天天干天天摸天天日天天插天无想,亚洲国产欧美日韩在线,靠靠操操网

簡體
ENG
美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球計量精選價值 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
313.53
(更新 : 2025/05/21)
1個月回報
 
+6.05%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.20億
 主題 價值
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
309.46 - 313.53
+1.32%
+1.72%
1個月
295.64 - 322.09
+6.05%
+8.10%
3個月
270.67 - 322.09
-0.17%
-1.15%
1年
270.67 - 322.09
+5.60%
+3.62%
3年
209.32 - 322.09
+25.43%
+17.31%
自發(fā)行以來
64.43 - 322.09
+213.53%
+405.60%
波幅
3年年度化波幅
12.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (45.10%)
 其他 (16.50%)
 英國 (8.80%)
 日本 (8.30%)
 法國 (4.00%)
 意大利 (2.80%)
 澳洲 (2.70%)
 南韓 (2.70%)
 德國 (2.40%)
 西班牙 (2.30%)
 加拿大 (2.30%)
 香港 (2.30%)
 流動資產(chǎn) (0.20%)
按 行業(yè)
 金融 (23.10%)
 工業(yè)製造 (13.90%)
 非必需消費品 (12.40%)
 健康護(hù)理 (11.60%)
 資訊科技 (9.40%)
 通訊服務(wù) (6.60%)
 基本消費品 (5.80%)
 能源 (5.30%)
 原料 (4.60%)
 公用事業(yè) (4.50%)
 房地產(chǎn) (1.60%)
 其他 (0.80%)
 流動資產(chǎn) (0.40%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (46.80%)
 歐洲（英國除外）／中東 (19.60%)
 新興市場 (10.20%)
 日本 (9.00%)
 英國 (8.40%)
 太平洋（日本除外） (5.60%)
 流動資產(chǎn) (0.40%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Merck & Co Inc
1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.90%
UnitedHealth Group Inc
0.80%
AbbVie Inc
0.80%
AstraZeneca PLC
0.80%
NetApp Inc
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
JPMorgan Chase & Co
0.70%
Exxon Mobil Corp
0.70%
HCA Healthcare Inc
0.60%
相關(guān)基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 453.31
+32.81%
+10.04%
摩根臺灣基金 (美元) 34.46
+28.58%
+1.80%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 879.26
+20.91%
-6.01%
亨德森遠(yuǎn)見基金環(huán)球科技領(lǐng)先基金 (美元) A2 227.22
+18.08%
-3.72%
富達(dá)基金 - 環(huán)球科技基金 A股 - 歐元 71.02
+17.58%
-8.44%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
1個月回報
3個月回報
景順黃金及特別礦業(yè)基金 (美元) A股 累積股份 8.84
-8.49%
+8.60%
聯(lián)博 - 國際健康護(hù)理基金 (美元) A 518.02
-2.31%
-9.03%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 34.63
-2.06%
-14.01%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 57.04
-1.50%
+22.01%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
搜尋
 
網(wǎng)站地圖
阿思達(dá)克財經(jīng)網(wǎng) 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現(xiàn)】【基金分析】【基金資訊】【基金動態(tài)】【基金淨(jìng)值】【基金排名】【基金排行】【基金數(shù)據(jù)】【基金評級】
【香港基金網(wǎng)】【基金經(jīng)理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網(wǎng)站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進(jìn)取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨(jìng)值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務(wù)】【個人理財服務(wù)】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】