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惠理價(jià)值基金 (美元) A
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
256.14
(更新 :2015/09/17)
1個(gè)月回報(bào)
 
0.00%
 基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
8.46億
 主題 一般
地域分佈 亞太區(qū)
基金資料
註冊(cè)國(guó)家
 開曼群島
基金經(jīng)理
 惠理基金管理香港有限公司
基金公司
 惠理基金管理公司
最低持有額
 N/A
最低首次投資額
 N/A
贖回費(fèi)
 USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
 31/12
發(fā)行日期
 1993/04/01
發(fā)行價(jià)格
 USD 10.00
收費(fèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi))
 最高為認(rèn)購(gòu)額的5%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
 無(wú)
維護(hù)費(fèi)
 信託人費(fèi)（包括託管人及註冊(cè)處代理人費(fèi)用）基金資產(chǎn)淨(jìng)值的首150,000,000美元：0.15%（請(qǐng)注意，在給予各單位持有人至少一個(gè)月事先通知的前提下，部分費(fèi)用可獲調(diào)升至某指定許可最高水平。有關(guān)基金可能需應(yīng)付的費(fèi)用及收費(fèi)、最高許可費(fèi)用及其他須持續(xù)支付的費(fèi)用詳情，請(qǐng)參閱銷售文件內(nèi)「費(fèi)用及支出」部份。）。信託人費(fèi)（包括託管人及註冊(cè)處代理人費(fèi)用）基金資產(chǎn)淨(jìng)值的其後150,000,000美元：0.13%。信託人費(fèi)（包括託管人及註冊(cè)處代理人費(fèi)用）餘額：0.11%。信託人費(fèi)用為每月最低4,000美元。根據(jù)信託契約之條款，信託人亦有權(quán)收取3,000美元之定額年費(fèi)。再者，信託人亦有權(quán)就基金提供註冊(cè)處代理人之服務(wù)，按基金資產(chǎn)淨(jìng)值收取每年0.075%的費(fèi)用。表現(xiàn)費(fèi)：於表現(xiàn)期間內(nèi)每單位資產(chǎn)淨(jìng)值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為10美元。每個(gè)表現(xiàn)期與本基金每個(gè)財(cái)政年度相對(duì)應(yīng)。如須就某表現(xiàn)期向基金經(jīng)理支付表現(xiàn)費(fèi)，在該表現(xiàn)期的最後估值日，每單位的資產(chǎn)淨(jìng)值將定為下一個(gè)表現(xiàn)期的高水位。A單位及B單位之表現(xiàn)費(fèi)會(huì)合併計(jì)算，再在A單位及B單位之間按比例進(jìn)行分配。詳情請(qǐng)參閱基金之解釋備忘錄「表現(xiàn)費(fèi)」部份。
管理費(fèi)
 0.75%
贖回費(fèi)
 無(wú)
基金文件及鏈結(jié)
最新基金簡(jiǎn)報(bào)
下載
最新基金半年度/年度報(bào)告
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