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惠理價值基金 (美元) A
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1個月回報
 
0.00%
 基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
8.46億
 主題 一般
地域分佈 亞太區(qū)
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
+0.43%
1個月
256.14 - 256.14
0.00%
+4.77%
3個月
256.14 - 256.14
0.00%
+1.95%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+5.66%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
+15.08%
自發(fā)行以來
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
基金內(nèi)容
按 巿場
 香港 (46.00%)
 臺灣 (16.00%)
 國企 (15.00%)
 美國 (10.00%)
 中國A股 (7.00%)
 紅籌 (5.00%)
 現(xiàn)金 (1.00%)
按 行業(yè)
 非日常生活消費品 (36.00%)
 信息技術(shù) (24.00%)
 通訊服務(wù) (9.00%)
 保險 (8.00%)
 工業(yè) (6.00%)
 銀行 (4.00%)
 公用事業(yè) (3.00%)
 日常消費品 (3.00%)
 其他金融 (2.00%)
 醫(yī)療保健 (2.00%)
 其他 (2.00%)
 現(xiàn)金 (1.00%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
小米集團
技術(shù)、硬件與設(shè)備
8.30%
臺灣積體電路制造股份有限公司
半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備
8.20%
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
8.00%
美團
消費者服務(wù)
7.80%
攜程集團有限公司
消費者服務(wù)
7.00%
京東集團股份有限公司
零售業(yè)
4.60%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業(yè)
4.00%
PDD Holdings Inc
零售業(yè)
4.00%
招商銀行股份有限公司
銀行
3.70%
上海實業(yè)環(huán)境控股有限公司
公用事業(yè)
3.00%
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+13.85%
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