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中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
N/A
 
90.17
(更新 :2025/05/22)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.00%
基金公司 中國(guó)平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
5.16億
主題 一般
地域分佈 中國(guó)
基金資料
註冊(cè)國(guó)家
香港
基金經(jīng)理
中國(guó)平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司
基金公司
中國(guó)平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
N/A
贖回費(fèi)
RMB 10,000.00
財(cái)政年度終結(jié)日
30/06
發(fā)行日期
2011/04/28
發(fā)行價(jià)格
RMB N/A
收費(fèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi))
最多5.0%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
不適用(現(xiàn)時(shí)不允許轉(zhuǎn)換)。
維護(hù)費(fèi)
受託人費(fèi)用(如管理費(fèi)用及受託人費(fèi)用由現(xiàn)有水平提高至最高水平,單位持有人應(yīng)獲給予不少於1個(gè)月的事先通知。):每年0.175%(最低月費(fèi)人民幣40,000.00元)。託管費(fèi)用:每年最多0.025%。表現(xiàn)費(fèi)用:不適用。
管理費(fèi)
1.00%
贖回費(fèi)
基金文件及鏈結(jié)
最新基金簡(jiǎn)報(bào)
下載
最新基金半年度/年度報(bào)告
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