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中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
N/A
 
90.17
(更新 : 2025/05/21)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.26%
 基金公司 中國(guó)平安資產(chǎn)管理（香港）有限公司
基金類(lèi)型 定息基金
基金規(guī)模
 
5.16億
 主題 一般
地域分佈 中國(guó)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
89.77 - 90.18
+0.45%
+0.05%
1個(gè)月
89.05 - 90.35
+1.26%
+0.79%
3個(gè)月
88.44 - 90.54
-0.41%
-0.38%
1年
88.44 - 95.72
-2.66%
+2.15%
3年
88.44 - 99.89
-9.18%
+2.50%
自發(fā)行以來(lái)
88.44 - 105.63
N/A
+88.29%
波幅
3年年度化波幅
5.17%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2016
+1.33%
-9.13%
+5.90%
+0.12%
+5.17%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 中國(guó)內(nèi)地 (30.93%)
 中國(guó)香港 (18.44%)
 美國(guó) (14.73%)
 印度 (9.78%)
 法國(guó) (5.84%)
 印尼 (4.07%)
 新加坡 (3.90%)
 澳大利亞 (2.96%)
 英國(guó) (1.98%)
 阿聯(lián)酋 (1.97%)
 超國(guó)家 (1.95%)
 德國(guó) (1.92%)
 瑞士 (1.61%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 行業(yè)
 銀行 (25.49%)
 多元金融服務(wù) (13.39%)
 電力 (10.27%)
 房地產(chǎn) (10.26%)
 主權(quán) (8.03%)
 投資公司 (3.90%)
 交通 (3.90%)
 零售 (3.85%)
 汽車(chē)製造 (3.74%)
 房地產(chǎn)投資信托基金 (3.55%)
 商業(yè)服務(wù) (2.74%)
 煤炭 (2.52%)
 超國(guó)家 (1.95%)
 食品 (1.93%)
 礦業(yè) (1.57%)
 鐵/鋼 (1.56%)
 娛樂(lè) (1.47%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 信用評(píng)級(jí)
 A (52.04%)
 BB (15.45%)
 AA (13.10%)
 BBB (11.65%)
 AAA (4.08%)
 無(wú)評(píng)級(jí) (3.77%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 貨幣
 人民幣 (72.97%)
 美元 (27.03%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
  
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% 06/05/2034
5.95%
MTR CORP LTD 2.75% 20/09/2034
3.90%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.10% 28/08/2054
3.90%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.17% 16/08/2034
3.87%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 2.60% 18/10/2031
3.87%
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5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.08
+4.50%
+8.26%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.75
+3.21%
0.00%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 歐元高收益?zhèn)?(歐元) A2 27.05
+2.71%
+0.54%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.47
+2.49%
-0.07%
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.13
+2.49%
+4.75%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
霸菱環(huán)球債券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-2.12%
+0.70%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.91
-1.32%
-2.40%
東方匯理系列基金-環(huán)球債券基金 - A2 (美元) 26.47
-0.79%
+2.68%
富達(dá)基金 - 環(huán)球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.05
-0.66%
+2.73%
富達(dá)基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.03
-0.26%
+0.69%
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