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霸菱環(huán)球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
20.68
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.58%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
5.59千萬(wàn)
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
20.50 - 20.68
+0.88%
+0.13%
1個(gè)月
20.20 - 20.68
+0.58%
+0.44%
3個(gè)月
20.02 - 20.71
+3.04%
+0.11%
1年
19.47 - 21.86
+0.15%
+2.50%
3年
19.27 - 23.25
-9.89%
+2.41%
自發(fā)行以來(lái)
0.00 - 29.56
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
10.79%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 加拿大 (19.40%)
 現(xiàn)金及等值 (17.30%)
 意大利 (12.50%)
 英國(guó) (8.40%)
 新西蘭 (8.00%)
 法國(guó) (6.80%)
 西班牙 (5.50%)
 希臘 (4.50%)
 日本 (4.40%)
 澳洲 (3.80%)
按 信用評(píng)級(jí)
 AA (39.20%)
 現(xiàn)金及等值 (17.30%)
 BBB (16.90%)
 A (16.80%)
 AAA (9.80%)
按 貨幣
 美元 (48.20%)
 歐元 (27.10%)
 新西蘭元 (7.00%)
 英鎊 (6.50%)
 澳元 (6.40%)
 加元 (2.70%)
 挪威克朗 (1.60%)
 瑞典克朗 (1.00%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Republic Of Italy
12.50%
UK Gilt
7.30%
Republic Of France
6.80%
Kingdom Of Spain
5.50%
Province Of Ontario
5.10%
Republic Of Greece
4.50%
Province Of Quebec
4.50%
Government Of Japan
4.40%
Government Of New Zealand
4.20%
Province Of Manitoba
4.20%
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+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
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安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
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+2.19%
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-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
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+1.83%
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