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貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
18.56
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
-1.75%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
1.40億
主題 一般
地域分佈 美國(guó)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
18.47 - 18.62
-0.22%
+0.13%
1個(gè)月
18.47 - 18.89
-1.75%
+0.44%
3個(gè)月
18.45 - 19.05
-1.28%
+0.11%
1年
18.05 - 19.28
+1.92%
+2.50%
3年
16.63 - 19.28
-1.33%
+2.41%
自發(fā)行以來(lái)
13.57 - 20.99
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
6.54%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 轉(zhuǎn)手按揭抵押證券 (114.64%)
 抵押擔(dān)保債券 (2.98%)
 商用房地產(chǎn)抵押證券 (1.77%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (-19.39%)
按 資產(chǎn)
 債券 (113.24%)
 現(xiàn)金 (-13.24%)
按 信用評(píng)級(jí)
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (-19.39%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
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1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
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+2.19%
+1.71%
5大跌幅率基金
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1個(gè)月回報(bào)
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貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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