亚洲v日韩v精品v无码专区_精选国产av精选一区二区_欧美日本一道高清国产_夜夜欢天天干_亚洲国产一成人久久精品,天天操天天干天天摸天天日天天插天无想,亚洲国产欧美日韩在线,靠靠操操网

美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
6.91
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.83%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
19.30億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
6.87 - 6.91
+0.58%
+0.13%
1個(gè)月
6.72 - 6.95
+2.83%
+0.44%
3個(gè)月
6.31 - 6.95
+2.37%
+0.11%
1年
6.31 - 7.22
-2.26%
+2.50%
3年
5.91 - 7.94
-12.97%
+2.41%
自發(fā)行以來
5.91 - 21.10
-30.90%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
12.16%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金內(nèi)容
按 巿場
 其他 (24.36%)
 超國家 (11.24%)
 埃及 (11.05%)
 厄瓜多爾 (9.58%)
 烏拉圭 (9.36%)
 馬來西亞 (8.57%)
 哈薩克 (7.35%)
 哥倫比亞 (5.88%)
 南非 (5.22%)
 肯亞 (4.08%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.31%)
按 行業(yè)
 本地貨幣政府/機(jī)構(gòu)債券: 投資級(jí)別 (32.41%)
 非本地貨幣主權(quán)債券: 非投資級(jí)別 (27.31%)
 本地貨幣政府/機(jī)構(gòu)債券: 非投資級(jí)別 (19.93%)
 超國家 (11.24%)
 非本地貨幣主權(quán)債券: 投資級(jí)別 (5.61%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.31%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (0.36%)
 企業(yè)債券: 非投資級(jí)別 (0.01%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.19%)
按 資產(chǎn)
 固定收益 (96.69%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.31%)
按 貨幣
 其他 (19.92%)
 印度盧比 (14.52%)
 哥倫比亞比索 (10.61%)
 埃及鎊 (10.57%)
 烏拉圭比索 (9.36%)
 馬來西亞令吉 (8.57%)
 哈薩克斯坦坦加 (7.35%)
 歐元 (6.84%)
 墨西哥比索 (6.79%)
 匈牙利福林 (5.46%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
暫時(shí)沒有相關(guān)資料。
相關(guān)基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
搜尋
 
網(wǎng)站地圖
阿思達(dá)克財(cái)經(jīng)網(wǎng) 基金報(bào)價(jià) 基金新聞 基金評(píng)論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價(jià)格】【基金表現(xiàn)】【基金分析】【基金資訊】【基金動(dòng)態(tài)】【基金淨(jìng)值】【基金排名】【基金排行】【基金數(shù)據(jù)】【基金評(píng)級(jí)】
【香港基金網(wǎng)】【基金經(jīng)理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強(qiáng)積金】【MPF】【對(duì)沖基金】【保險(xiǎn)基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網(wǎng)站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進(jìn)取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨(jìng)值】【基金投資】
【基金回報(bào)】【私募基金】【基金知識(shí)】【月供基金儲(chǔ)蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點(diǎn)】【基金買賣】【基金費(fèi)用】【理財(cái)服務(wù)】【個(gè)人理財(cái)服務(wù)】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】