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貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
33.29
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
-1.22%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
1.81億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
33.16 - 33.35
-0.06%
+0.13%
1個(gè)月
33.16 - 33.70
-1.22%
+0.44%
3個(gè)月
32.82 - 33.95
-0.86%
+0.11%
1年
32.17 - 34.25
+2.56%
+2.50%
3年
29.59 - 34.25
+1.99%
+2.41%
自發(fā)行以來
20.33 - 37.07
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
6.14%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-1.40%
+7.30%
+6.20%
+7.80%
+9.10%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (92.00%)
 其他 (1.80%)
 意大利 (1.40%)
 墨西哥 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 英國 (0.80%)
 巴西 (0.70%)
 開曼群島 (0.50%)
 盧森堡 (0.30%)
 土耳其 (0.30%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (0.20%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
暫時(shí)沒有相關(guān)資料。
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基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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