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富達(dá)基金 - 環(huán)球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
1.06
(更新 : 2025/05/22)
1個(gè)月回報(bào)
 
-0.47%
 基金公司 富達(dá)基金（香港）有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
16.12億
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
1.05 - 1.06
+0.38%
+0.12%
1個(gè)月
1.05 - 1.07
-0.47%
+0.53%
3個(gè)月
1.03 - 1.07
+2.83%
-0.35%
1年
0.99 - 1.08
+2.63%
+2.28%
3年
0.96 - 1.12
-4.61%
+2.52%
自發(fā)行以來(lái)
0.86 - 10.00
-89.45%
+88.49%
波幅
3年年度化波幅
8.16%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (43.44%)
 德國(guó) (17.11%)
 英國(guó) (9.48%)
 其他 (8.81%)
 中國(guó) (6.73%)
 愛(ài)爾蘭 (2.86%)
 現(xiàn)金 (2.36%)
 法國(guó) (2.03%)
 大韓民國(guó) (2.00%)
 跨國(guó)企業(yè) (1.95%)
 ?本 (1.79%)
 丹? (1.44%)
按 行業(yè)
 國(guó)庫(kù)券 (68.19%)
 銀行及經(jīng)紀(jì)商 (10.04%)
 半政府/主權(quán)/超國(guó)家/機(jī)構(gòu)債券 (5.39%)
 非週期性消費(fèi)品 (4.57%)
 現(xiàn)金 (2.36%)
 其他 (1.65%)
 週期性消費(fèi)品 (1.57%)
 其他金融 (1.50%)
 保險(xiǎn) (1.38%)
 科技 (1.28%)
 能源 (1.06%)
 通訊 (1.01%)
按 信用評(píng)級(jí)
 AA/Aa (42.97%)
 AAA/Aaa (22.19%)
 A (15.85%)
 BBB/Baa (14.34%)
 BB/Ba (2.79%)
 現(xiàn)金 (2.36%)
 其他 (-0.50%)
按 貨幣
 美元 (45.03%)
 歐元 (22.38%)
 其他 (18.00%)
 人民幣 (9.73%)
 英鎊 (3.76%)
 韓元 (1.10%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
USTN 4% 02/15/34
4.88%
GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS
4.07%
USTN 4.875% 10/31/28
3.93%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.80%
USTN 4.5% 11/30/24
3.68%
USTN 4.625% 05/31/31
3.10%
USTN 3.875% 08/15/34
3.00%
USTN 4% 07/31/29
2.98%
USTN 3.75% 08/31/31
2.98%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.97%
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摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.08
+4.29%
+8.26%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.88
+3.93%
+1.93%
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.37
+2.55%
+5.75%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球高收益 (美元) A類股份 累積單位 58.54
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3個(gè)月回報(bào)
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.91
-1.74%
-2.40%
霸菱環(huán)球債券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-1.22%
+0.70%
貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.57
-1.01%
-0.11%
東方匯理系列基金-環(huán)球債券基金 - A2 (美元) 26.47
-0.94%
+2.68%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.77
-0.93%
-1.06%
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