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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
25.37
(更新 : 2025/05/22)
1個月回報
 
+2.55%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
16.28億
 主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.12 - 25.37
+1.00%
+0.12%
1個月
24.52 - 25.37
+2.55%
+0.53%
3個月
23.99 - 25.37
+5.75%
-0.35%
1年
22.98 - 25.70
+4.53%
+2.28%
3年
19.21 - 25.70
+21.50%
+2.52%
自發(fā)行以來
18.90 - 28.70
N/A
+88.49%
波幅
3年年度化波幅
9.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 地方政府債務(wù) (91.78%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (3.85%)
 對外政府債務(wù) (1.96%)
 本地貨幣企業(yè) (1.63%)
 其他 (0.71%)
 強勢貨幣企業(yè) (0.08%)
按 資產(chǎn)
 7-10年 (24.78%)
 5-7年 (19.06%)
 3-5年 (14.77%)
 10-15年 (11.95%)
 2-3年 (9.30%)
 15-20年 (5.79%)
 20+年 (5.20%)
 1-2年 (4.43%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (3.85%)
 0-1年 (0.87%)
按 信用評級
 BBB (41.66%)
 BB (25.15%)
 A (20.96%)
 AA (4.54%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (3.85%)
 B (2.22%)
 AAA (0.82%)
 CCC (0.72%)
 未評級 (0.08%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.61%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.53%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
2.31%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.28%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.97%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032
1.94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.64%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.64%
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