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貝萊德美國(guó)價(jià)值型基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
132.39
(更新 : 2025/05/20)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.27%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
8.46億
 主題 價(jià)值
地域分佈 美國(guó)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
128.63 - 132.70
+2.92%
+1.74%
1個(gè)月
125.76 - 132.78
+5.27%
+8.24%
3個(gè)月
118.53 - 136.70
-2.96%
-1.24%
1年
118.53 - 137.17
+2.12%
+3.50%
3年
97.08 - 137.17
+21.33%
+17.22%
自發(fā)行以來
25.82 - 137.17
N/A
+405.12%
波幅
3年年度化波幅
11.70%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (77.45%)
 英國(guó) (6.40%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (4.37%)
 法國(guó) (3.69%)
 韓國(guó) (1.97%)
 日本 (1.49%)
 德國(guó) (1.19%)
 加拿大 (1.16%)
 其他 (0.98%)
 荷蘭 (0.71%)
 臺(tái)灣 (0.60%)
按 行業(yè)
 金融 (20.19%)
 醫(yī)療保健 (17.83%)
 資訊科技 (10.24%)
 工業(yè) (9.61%)
 基本消費(fèi)品 (7.02%)
 通訊 (7.00%)
 能源 (6.51%)
 其他 (6.16%)
 非必需消費(fèi)品 (5.35%)
 公用事業(yè) (5.10%)
 原材料 (5.00%)
按 資產(chǎn)
 大型股-高於或等於100億美元 (91.41%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (4.37%)
 中型股-20至100億美元 (3.98%)
 小型股-少於20億美元 (0.24%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
WELLS FARGO
3.90%
CITIGROUP INC
3.10%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.56%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.46%
CARDINAL HEALTH INC
2.44%
CVS HEALTH CORP
2.44%
MICROSOFT CORP
2.26%
MEDTRONIC PLC
2.15%
COMCAST CORP CLASS A
2.11%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC
1.99%
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-1.50%
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-0.74%
-7.53%
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