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貝萊德環(huán)球多元資產(chǎn)入息基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
港元
 
75.69
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.58%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規(guī)模
 
44.18億
主題 一般
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
75.69 - 76.46
-0.73%
-0.17%
1個(gè)月
74.51 - 76.46
+1.58%
+2.81%
3個(gè)月
72.63 - 76.46
-0.58%
+0.49%
1年
72.63 - 78.61
-0.81%
+3.69%
3年
70.18 - 81.68
-7.33%
+5.14%
自發(fā)行以來
70.18 - 110.77
N/A
+174.09%
波幅
3年年度化波幅
6.39%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+8.49%
-13.79%
+5.62%
+5.61%
+12.70%
基金內(nèi)容
按 巿場
 北美洲 (72.19%)
 歐洲 (19.54%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (4.06%)
 新興市場 (3.22%)
 亞太區(qū)(不包括日本) (0.54%)
 日本 (0.42%)
 其他 (0.04%)
按 資產(chǎn)
 美國股票 (35.07%)
 美國定息收益 (34.94%)
 非美國固定收益 (14.41%)
 非美國股票 (9.45%)
 其他 (2.07%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (0.02%)
按 信用評級
 其他 (47.59%)
 BB (13.15%)
 B (9.90%)
 AAA (7.24%)
 BBB (6.76%)
 A (6.54%)
 AA (4.94%)
 CCC (3.25%)
 CC (0.61%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
4.02%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
2.04%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.61%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI
1.24%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.03%
MICROSOFT CORP
0.82%
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024
0.52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.47%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024
0.46%
NOVO NORDISK CLASS B
0.42%
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