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智者之選基金 - 中國(guó)大陸焦點(diǎn)基金 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
62.58
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+6.27%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規(guī)模
 
1.39億
主題 一般
地域分佈 中國(guó)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
61.62 - 62.75
+1.56%
-0.17%
1個(gè)月
58.89 - 62.75
+6.27%
+2.81%
3個(gè)月
55.27 - 66.87
-5.02%
+0.49%
1年
45.34 - 66.87
+20.55%
+3.69%
3年
44.43 - 70.67
-4.97%
+5.14%
自發(fā)行以來(lái)
9.69 - 119.72
+525.80%
+174.09%
波幅
3年年度化波幅
22.50%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.50%
-31.50%
-13.20%
+73.60%
+36.60%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 香港 (49.00%)
 國(guó)企 (20.00%)
 美國(guó) (14.00%)
 中國(guó)A股 (14.00%)
 現(xiàn)金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
按 行業(yè)
 非日常生活消費(fèi)品 (40.00%)
 信息技術(shù) (14.00%)
 工業(yè) (11.00%)
 保險(xiǎn) (10.00%)
 通訊服務(wù) (8.00%)
 銀行 (4.00%)
 日常消費(fèi)品 (3.00%)
 原材料 (3.00%)
 其他金融 (2.00%)
 醫(yī)療保健 (2.00%)
 現(xiàn)金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
小米集團(tuán)
技術(shù)、硬件與設(shè)備
9.20%
攜程集團(tuán)有限公司
消費(fèi)者服務(wù)
7.60%
美團(tuán)
消費(fèi)者服務(wù)
6.90%
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂(lè)
6.30%
阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司
零售業(yè)
4.90%
PDD Holdings Inc
零售業(yè)
4.60%
京東集團(tuán)股份有限公司
零售業(yè)
4.50%
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司
保險(xiǎn)
3.90%
招商銀行股份有限公司
銀行
3.00%
友邦保險(xiǎn)控股有限公司
保險(xiǎn)
2.80%
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+9.10%
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+6.27%
-5.02%
鄧普頓環(huán)球美元基金(美元)A(每年派息) 28.33
+4.27%
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鄧普頓新興市場(chǎng)動(dòng)力入息基金 11.46
+3.99%
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貝萊德環(huán)球資產(chǎn)配置基金 (美元) A2 82.44
+3.89%
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