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智者之選基金 - 中國(guó)大陸焦點(diǎn)基金 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
62.58
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+6.27%
 基金公司 惠理基金管理公司
基金類(lèi)型 均衡基金
基金規(guī)模
 
1.39億
 主題 一般
地域分佈 中國(guó)
 
基金投資目標(biāo)及策略
子基金旨在透過(guò)主要投資在與中國(guó)有關(guān)之投資而達(dá)到中期至長(zhǎng)期資本增值。投資將主要集中在中國(guó)，而子基金的最近期可用資產(chǎn)淨(jìng)值的至少70%將一直用於與中國(guó)有關(guān)的投資。子基金亦可以輔助形式（最多為子基金的最近期可用資產(chǎn)淨(jìng)值的30%）在確認(rèn)有機(jī)會(huì)時(shí)於其他市場(chǎng)進(jìn)行投資。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
投資風(fēng)險(xiǎn)：子基金是一個(gè)投資基金，並無(wú)償還本金的保證。子基金投資組合的價(jià)值可能下跌，因此，閣下可能損失大部份或全數(shù)投資金額。投資在中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)：投資在中國(guó)相關(guān)公司所涉及的若干風(fēng)險(xiǎn)及特別考慮因素，一般不會(huì)在較發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體系或市場(chǎng)出現(xiàn)，該等風(fēng)險(xiǎn)及特別考慮因素包括較高政治、稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)、外匯、流動(dòng)性及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)：子基金集中投資在中國(guó)相關(guān)公司，因此其波動(dòng)性可能高於一些覆蓋全球的投資組合。連接產(chǎn)品交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)：子基金不會(huì)直接投資於A股，而是透過(guò)連接產(chǎn)品作出投資。子基金須承受連接產(chǎn)品發(fā)行人的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。如連接產(chǎn)品發(fā)行人破產(chǎn)，子基金可能會(huì)蒙受高達(dá)該連接產(chǎn)品全部?jī)r(jià)值的損失。與QFII制度有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)行QFII政策及規(guī)則可能有變，而任何有關(guān)變化可對(duì)子基金於連接產(chǎn)品的投資帶來(lái)不利影響。中國(guó)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：中國(guó)現(xiàn)行關(guān)於稅收的法規(guī)及慣例或會(huì)作出修訂，而此等修訂可能會(huì)有追溯力。子基金因此需承受相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是現(xiàn)時(shí)並未能確定有關(guān)B股以及經(jīng)QFII出售A股而變現(xiàn)的資本增益稅預(yù)扣稅務(wù)（目前金額等同任何收益的10%)的具體稅收安排?；鸾?jīng)理目前未有在基金帳目上撥備有關(guān)B股的10％資本增益稅預(yù)扣稅務(wù)的應(yīng)計(jì)款項(xiàng)，但正不時(shí)檢討有關(guān)事宜及可能對(duì)之作出變動(dòng)。QFII被徵收及應(yīng)繳納的任何有關(guān)A股的中國(guó)資本增益稅可能會(huì)轉(zhuǎn)嫁予子基金，惟以子基金就向該QFII購(gòu)買(mǎi)的連接產(chǎn)品的A股交易收益為限。若干連接產(chǎn)品發(fā)行人會(huì)就中國(guó)資本增益稅預(yù)扣一筆款項(xiàng)(金額等同連接產(chǎn)品任何收益的10%)。倘連接產(chǎn)品發(fā)行人之預(yù)扣稅項(xiàng)不足夠應(yīng)付中國(guó)資本增益稅，連接產(chǎn)品發(fā)行人可能會(huì)將剩餘稅務(wù)責(zé)任轉(zhuǎn)嫁子基金，子基金價(jià)值會(huì)因而減少。貨幣兌換風(fēng)險(xiǎn)：子基金以美元作為基礎(chǔ)貨幣。子基金的表現(xiàn)將受所持資產(chǎn)的貨幣與美元匯率變動(dòng)影響，而任何外匯管制法規(guī)的改變，可能亦令匯款帶來(lái)困難。表現(xiàn)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)：表現(xiàn)費(fèi)不會(huì)就個(gè)別單位持有人的均分信貸或均分損失作出調(diào)整。即使單位持有人在贖回單位時(shí)，其投資資本已蒙受虧損，該單位持有人仍有可能須就有關(guān)單位承擔(dān)表現(xiàn)費(fèi)。
 
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